Plan De Trabajo Auditoria Interna

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EMPRESA XXXX
PLAN DE TRABAJO AUDITORIA INTERNA - AÑO 2012
AUDITORIA EN AGENCIA 1. Sucursal Nº 1 DEPARTAMENTOS TESORERIA CONTABILIDAD Auditoria general de la sucursal en cada visita bimestral TAREASA REALIZAR EN LOS CIRCUITOS OPERATIVOS DE CASA MATRIZ Arqueos de Valores: Caja, Fondo Fijo, Cheques Diferidos, Correlatividad de chequeras. Informe de Recaudaciones: Revisión diario e integridad enforma aleatoria por lo menos 10 días de cada mes. Visualización de las Conciliaciones Bancarias, Ordenes de Pagos. Balances: Composiciones de Cuentas mas importantes, verificación de los informes desaldos y consumos de MP e Insumo Control de correlatividades de Facturas, recibos, Notas de Creditos Inventario fisico de Acftivo Fijo COMPRAS CUENTAS CORRIENTES DEPOSITO GENERAL Revisiones deautorizaciones de compras, rezonabilidad de precios y control de los pedidos de presupuestos Inventario de facturas pendientes de cobros, nivel de morosidad y Notas de Creditos documentos que las respaldan.Inventario de Condimentos, Insumos y Materiales de Hamburguesería, Embutidos y Grasería Inventario de Combustibles Expendio de combustible interno. Migración en el nuevo sistema de Productos deLimpieza, Equipo de Personal, Quimicos, Combustible. Implementación de Nuevo sistema de los Repuestos TRANSPORTES LOGISTICA INFORMATICA RECURSOS HUMANOS PORTERIA PLANTA ALIMENTOS 1 PLANTA ALIMENTOS 2 PLANTASUBPRODUCTOS MATENIMIENTOS Control semanal de Carga y Consumo de Combustibles Revisión de reportes de recorriedo de moviles emitidos del sistema de rastreo satelital Inventario de Equipos Revisión degeneración y resguardo de Backup Revisión de control de entrada y salidas de funcionarios, liquidaciónes de salarios, IPS, descuentos a funcionarios, Calculo de Primas y comisiones, permisos yvacaciones, legajo de funcionarios Control de cuaderno de novedades, verificación de las diferentes planillas de registros y orden de salida de moviles. Inventario de Materia Prima, Productos Terminados y...