Proceso CM y Depreciacion activos fijos

Activo Fijo
Comienzo Proceso
Principales Dificultades
• Al crear la OC, ingreso de cuentas contables (Criterio de discriminación de cuentas que corresponden a activos).
• Al contabilizar OV, en esta etapa se puede modificar cuentas originales de la OC; lo cual puede generar que las facturas y las OV queden en cuentas distintas.
• Búsqueda de documentación física para cotejar con LibroMayor.

Soluciones implementadas
• Instrucciones claras para todos los iniciadores de la transacción y flujo de información constante.
• Entrega de cuentas de activos utilizada a encargado de ingreso de facturas, para que pueda distinguir cuentas y entregar fotocopia de factura de activo ingresada.
• Referente al tema de carga en cuentas de activos, se realiza reclasificación de cuentas que noclasifican en estas.



Procesos para Corregir y Depreciar CIAS. $

1. Creacion del activo (Descripcion del bien, fecha de adquisicion, alta, etc) con fotocopia de factura de compra a la vista. Verificar la OC cuando solo existe OV en libro mayor, ya que en ocasiones esta neteada con la factura. (para encontrar factura de compra)
2. Configuracion de la depreciacion (años, unidad contable,etc)
3. Asignacion de valor a traves de los batch contable en modulo activo fijo (batch de OV y facturas cargadas en mayor de cuentas de activos)
4. Division de activos en el caso que corresponda.
5. Baja de bienes en caso de reposicion o obsolecencia.
6. Comenzar proceso de correccion cargando los indices para correr procesos.
7. Correccion Bienes de Capital.
8. Correccion Compras del Año.
9.Luego de correr la CM, se corre el proceso de Depreciacion en libro AA y libro IF.
10. Reversar asiento de CM (en libro IF) con un JE.
11. Se contabiliza asiento libro AA e IF.
12. Diferencia entre asiento de depreciacion libro IF y AA, se iguala a lo reflejado en libro IF, se realiza asiento (JE) por esta diferencia y se contabiliza como Dep. IFRS.
13. Se anula asiento IF de depreciacion.14. Generacion de reportes CM y DEP (en conjunto)
15. Generacion de reportes depreciacion libro AA e IF.

Proceso para Depreciar CIAS $USD
1. Creacion del activo (Descripcion del bien, fecha de adquisicion, alta, etc), con fotocopia de factura de compra a la vista.
Verificar la OC cuando solo existe OV en libro mayor, ya que en ocasiones esta neteada con la factura. (para encontrar facturade compra)
2. Configuracion de la depreciacion (años, unidad contable, etc)
3. Asignacion de valor a traves de los batch contable en modulo activo fijo (batch de OV y facturas cargadas en mayor de cuentas de activos)
4. Division de activos en el caso que corresponda.
5. Baja de bienes en caso de reposicion o obsolecencia.
6. Proceso de Depreciacion en libro AA y libro IF.
7. Contabilizacionde ambos batch.
8. Diferencia entre asiento de depreciacion libro IF y AA, se iguala a lo reflejado en libro IF, se realiza asiento (JE) por esta diferencia y se contabiliza como Dep. IFRS.
9. Se anula asiento IF de depreciacion.
10. Generacion de reportes AA e IF.




Activo Fijo
Comienzo Proceso
Principales Dificultades
• Al crear la OC, ingreso de cuentas contables (Criterio dediscriminación de cuentas que corresponden a activos).
• Al contabilizar OV, en esta etapa se puede modificar cuentas originales de la OC; lo cual puede generar que las facturas y las OV queden en cuentas distintas.
• Búsqueda de documentación física para cotejar con Libro Mayor.

Soluciones implementadas
• Instrucciones claras para todos los iniciadores de la transacción y flujo de informaciónconstante.
• Entrega de cuentas de activos utilizada a encargado de ingreso de facturas, para que pueda distinguir cuentas y entregar fotocopia de factura de activo ingresada.
• Referente al tema de carga en cuentas de activos, se realiza reclasificación de cuentas que no clasifican en estas.



Procesos para Corregir y Depreciar CIAS. $

1. Creacion del activo (Descripcion del bien, fecha...