Procesos no automatizables

Procesos no
automatizables

Generacion de anticipo para compras
de bienes o servicios
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1) llenar la solicitud de cheque.

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2) realizar orden de compra o requision de articulo a adquirir

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3)solicitar la firma de autorización al gerente del departamento o
encargado de autorizar las compras.

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4) verificación por parte de el personal de contabilidad sobre datos del
proveedor, régimeninscrito,cálculos de retenciones si si aplicase.

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5) emisión del cheque, solicitud de firma y traslado a atención a
proveedores para su respectiva entrega al proveedor

Prorrateo y liquidacion deimportaciones
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1) recepción del expediente.

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2) revisión de ingresos a bodega,factura original del proveedor y gastos
de internación

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3) elaboración del prorrateo de facturas gastos de internacióny factura
del proveedor en Excel.

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4) una vez hecho el prorrateo se procede a operar en el sistema
contable gasto por gastos en la orden de compra y recibo de ingresos
creados para sacar el costode la materia prima o producto terminado
importado

Pago mensual de iva
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1) ingresar al sistema de SAT con nuestro usuario y clave.

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2) elaborar el libro de compras del mes con todas lasfacturas
ingresadas por la CXP en contabilidad

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3) verificación de los datos ingresados por factura, Nit, nombre del
proveedor, fechas de los documentos, para su correcto calculo del iva

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4) llenar elformulario IVA F29 Y enviar.

Depuracion del modulo de CXP
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1) se procede a imprimir o bajar a Excel la antigüedad de los anticipos
(cheques emitios) para ver fechas y analizar según políticas decrédito

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2) operar las facturas o documentos que respalden el gasto efectuado
con el anticipo.

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3) aplicar la el anticipo a la factura operada para la eliminación de
factura contra cheque.

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4)envio de solicitud de facturas pendientes de recibir en contabilidad
para su operatoria , proveedores y personal interno de la empresa

Recepción de facturas para contraseña de pago
de fletes de...