Productores del mayab

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PROYECTO DE INVERSION MAYO 2010

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PROYECTO DE PRODUCCION DE HELECHOS
INVERSIÓN FIJA CONCEP TO Terreno de 1 ha. $100,000/ha INVERNADERO Construcción de 5000 M2 de invernadero de malla sombra. Area para oficina, y empaque, 150 m2 Purificador de agua EQUIPO DE TRANSPORTE Camioneta H100 Hyundai OFICINA Mobiliario y equipo de oficina Equipo de computo (2 laptops, 1 impresora laser, 1 impr.Inyección de tinta) Equipo menor de oficina AREA DE EMPAQUE Montacarga Instalación hidraulica Transformador trifásico e instalación eléctrica. Mobiliario y equipo area de empaque y llenado de sustrato (mesas y sillas) SUBTOTAL INVERSIÓN DIFERIDA COSTO DEL ESTUDIO CAPACITACION TOTAL $25,000.00 $4,250.00 $20,000.00 $325,000 $55,250 $260,000 USD M.N. $100,000

$200,000

$80,000 $20,000 $10,000$10,000 $50,000 $200,000 $10,000 $1,320,250

$200,000 $100,000 $300,000

INVERSION EN CAPITAL DE TRABAJO:
DE OPERACIÓN Costo de producción (3er AÑO) SUBTOTAL DE ADMINISTRACIÓN Sueldos y Salarios SUBTOTAL Total capital de trabajo REQUERIMIENTO DE INVERSION FUENTES DE FINANCIAMIENTO INVERSION TOTAL APORTACION FIRCO APORTACION GOBIERNO DEL ESTADO YUCATAN APORTACION ACCIONISTAS (mesespresupuestados) 36.0 Importe $2,173,727.48 $2,173,727.48 $965,556.00 $965,556.00 Mensual $60,381.32

36.0

$26,821.00 $26,821.00

$3,139,283.48 $261,606.96 $4,759,533.48

$4,759,533.48 $1,660,125.00 $1,300,000.00 $1,799,408.48

100% 37% 27% 38%

SUPUESTOS BASICOS (NO INCLUYEN IVA)

TIPO DE CAMBIO DE 1 EUR TIPO DE CAMBIO DE 1 USD
cifras en pesos CONCEPTO BASE TASA DE DEP. CONSTRUCCIONES DECONCRETO TASA DE DEP. CONSTRUCCIONES DE INVERNADERO TASA DE DEP. MAQ. Y EQUIPO TASA DE EQ. TRANSPORTE TASA DE AMORT.ACTVS.DIFERIDOS % DE ISR % DE PTU Volumen de producción Volumen de ventas Precio de ventas M.N.

17.00 13.00
PERIODOS 3 10% 25% 10% 20% 20% 16% 10% 5,400 0 $0.00

1 10% 25% 10% 20% 20% 16% 10% 5,400 0 $0.00

2 10% 25% 10% 20% 20% 16% 10% 5,400 0 $0.00

4 10% 25% 10% 20% 20%16% 10% 5,400 4,630

5 10% 25% 10% 20% 20% 16% 10% 5,400 4,630 $3,250.00

$3,250.00

ESTADO DE RESULTADOS % (AÑO 3) INGRESOS POR VENTA 100% COSTO DE VENTAS 4% M.O. PRODUCCION 1% UTILIDAD BRUTA 95% GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 2% UTILIDAD DE OPERACION 93% GASTOS FINANCIEROS 0% DEPRECIACIONES 1% AMORTIZACIONES 0% UTILIDAD ANT.ISR Y PTU 91% ISR 15% PTU 9% UTILIDAD NETA 68%

1
0 191,759150,919 -342,678 321,852 -664,530 0 190,775 60,000 -915,305 0 0 -915,305

2
0 295,304 150,919 -446,223 321,852 -768,075 0 190,775 60,000 -1,018,850 0 0 -1,018,850

3
0 573,657 150,919 -724,576 321,852 -1,046,428 0 190,775 60,000 -1,297,203 0 0 -1,297,203

4

5

15,046,931 15,046,931 573,657 573,657 150,919 150,919 14,322,355 14,322,355 321,852 321,852 14,000,503 14,000,503 0 0 190,775109,525 60,000 60,000 13,749,728 13,830,978 2,199,957 2,212,957 1,374,973 1,383,098 10,174,799 10,234,924

BALANCE GENERAL CAJA Y BANCOS TOTAL ACTIVO CIRCULANTE TERRENOS INVERNADEROS DEP. ACUM. INVERNADEROS EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES

0 3,139,283 3,139,283 100,000 325,000 0 55,250

1 2,474,754 2,474,754 100,000 325,000 81,250 55,250

2 1,706,679 1,706,679 100,000 325,000 162,500 55,2503 660,251 660,251 100,000 325,000 243,750 55,250

4 7,825,700 7,825,700 100,000 325,000 325,000 55,250

5 18,230,149 18,230,149 100,000 325,000 325,000 55,250

DEP. ACUM. EDIFICIO
MAQUINARIA Y EQUIPO DEP. ACUM. MAQ. Y EQ. EQ. DE TRANSPORTE DEP. EQ. TRANSPORTE

0
640,000 0 200,000 0

5,525
640,000 64,000 200,000 40,000

11,050
640,000 128,000 200,000 80,000

16,575
640,000192,000 200,000 120,000

22,100
640,000 256,000 200,000 160,000

27,625
640,000 320,000 200,000 200,000

TOTAL ACTIVO FIJO NETO
CARGOS DIFERIDOS AMORT. ACTVS. DIFERIDOS TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS TOTAL DE ACTIVOS BANCOS PASIVO GUBERNAMENTAL PROVEEDORES OTROS PASIVOS TOTAL PASIVOS CAPITAL SOCIAL

1,320,250
300,000 0 300,000 4,759,533 0 3,260,125 0 0 3,260,125 1,499,408

1,129,475
300,000...
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