Programa De Trabajo Del Rubro De Efectivo, Disponibles

# |Pregunta | |
| | |
|1 |Cuántas cuentas bancarias se tuvieron abiertas en el periodo revisado y cuál es el objeto de cada una de ellas? |
| | |
| | |
|2 |Si hay alguna cuenta de banco que no tiene movimiento, para que se tiene abierta?|
| |  |
| | |
|3 |Por las cuentas bancarias dadas de baja en periodo, se tiene la carta decancelación de las cuentas? |
| |  |
| | |
|4|Está centralizada la responsabilidad por los cobros y los depósitos de efectivo en el menor número posible de personas? |
| |  |
| ||
|5 |Están los trabajos dentro del departamento de caja separados del modo que proporcionen el control interno máximo posible dentro del mismo |
| |departamento |
| | |
| | |
|6 |Están todos los empleados que manejan fondos, cobros, pagos y valores?|
| | |
| |a)     Adecuadamente afianzados? |
| | |
| | |
| |b) Se les practican arqueos de acuerdo a políticas establecidas?|
| |  |
| | |
| |c) Se tiene carta de resguardo?...