Propuesta Pago Sap

Pagos masivos a Proveedores Vía transacción F110

➢ Previo
o Primero se debe tener en cuenta que el proveedor al que se desea hacer el pago vía transferencia electrónica debe tener unbanco asociado en su cuenta de mayor.

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o Luego al contabilizar una factura para después ser cancelada por esta vía se debe tener en cuenta poner como vía de pago T (transferenciaelectrónica)


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➢ Pago vía F110 (transferencia electrónica)
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➢ Status:

• Día de Ejecución
• Identificador: Se puede emplear para diferenciar variasejecuciones con la misma fecha y es libremente asignable por el usuario.

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➢ Parámetros


• Fecha Contabilización
• Documentos Creados Hasta: Indica la fecha hasta la quese considerarán las partidas abiertas en el Tratamiento.
• Posición de Deudor Vencen el: Fecha hasta la que debe vencer una partida abierta deudora para ser tenida en cuenta en una ejecución de pago.• Sociedades: BP01
• Vías de Pago: T para transferencia electrónica.
• Siguiente Fecha Contab.: Fecha de contabilización de próxima ejecución de pago
• Cuentas Acreedor: Código interno SAPde proveedores cancelar, si se quiere considerar a todos se registra de 0000000001 A 9999999999.
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Log Adicional


• Marcar con un [pic]:
• Verificar vencimiento.
• Seleccionar Vía de Pago siempre.
• Posiciones de Documento de Pago.
• Cuentas Deseadas: Nuevamente se selecciona el rango de proveedores a pagar
[pic]➢ Impresión y sop. datos

• RFFUS_C: TRANSBCOCHILE


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Una vez ingresados estos datos, se [pic]graba y se regresa a lasolapa “Status”.

Una vez de regreso a la solapa de “Status” se selecciona el botón “Propuesta”

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• Marcar con un [pic] :
• Ejecución inmediata


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Se...