Proyecto de grado

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Fecha 05 ENE 2010 14:23:00

Balance General
Al 31 Diciembre 2009 Expresado en BOB BOLIVIANOS
Estado de Ajustes por variación de TC Estado ajustado al TC de : Ajustado : 1 USD = 6.97000000 BOB

Página 4 1/ DTORANZO A0017

Cuenta

Nombre de la Cuenta
ACTIVO DISPONIBLE Bancos Cta. corriente INV. BURS. EN VAL. E INST. REPRESENTATIVOS DE DEUDA Valores emitidos por entidades financierasNacionales Certificados de depósito a plazo fijo Val. emitidos por empresas no financieras Nac. Bonos INVERSIONES EN OPERACIONES DE REPORTO Derechos sobre valores cedidos en reporto Certificados de depósito a plazo fijo Bonos INV. BURS. EN VAL. REP. DE DERECHO PATRIMONIAL Cuotas de participación en fondos nacionales Cuotas de participación en fondos nac.de empresas vinculada DOCUMENTOS Y CUENTASPENDIENTES DE COBRO Cta.s por cobrar a clientes y participantes Comisiones y servicios por cobrar Gastos por recuperar IMPUESTOS POR RECUPERAR Credito fiscal Crédito fiscal IVA por compras GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO Otros pagos anticipados Suscripciones Otros gastos por liquidar INVERSIONES PERMANENTES Inversiones permanentes bursátiles Valores representativos de der. patrim. Inversiones permanentesde empresas vinculadas Inversiones permanentes sin oferta pública Acciones sin oferta pública ACTIVO FIJO Mobiliario y enseres Valor act. de mobiliario y enseres Depreciación acum. de mobiliario y enseres Equipos e instal. Valor act. de equipos e instal. Depreciación acum. de equipos e instal. Equipos de computación Valor act. de equipos de computación 570,889.54 63,156.63 (60,166.37) 31,568.5780,815.57 (78,211.89) 2,990.26 2,603.68 10,455.00 37,162.51 10,777.88 35,548.94 10,455.00 46,326.82 3,134.33 2,773.25 56,781.82 5,907.58 337,159.76 5,907.58 9,136.37 17,632.43 337,159.76 337,159.76 26,768.80 56,122.82 26,768.80 56,122.82 51,369,661.54 2,091,000.00 56,122.82 5,638,894.63 3,300,258.86 3,300,258.86 53,460,661.54 53,460,661.54 815,985.86 8,939,153.49 5,638,894.63 815,985.86

Activo100.00 101.00 101.02 101.02.01 102.00 102.02 102.02.01 102.03 102.03.05 103.00 103.02 103.02.01 103.02.05 104.00 104.02 104.02.03 108.00 108.01 108.01.01 108.01.02 109.00 109.01 109.01.01 110.00 110.30 110.30.03 110.30.90 120.00 120.01 120.01.05 120.01.06 120.02 120.02.05 126.00 126.02 126.02.01 126.02.02 126.03 126.03.01 126.03.02 126.04 126.04.01 64,798,907.97 815,985.86

Fecha 05 ENE 201014:23:00

Balance General
Al 31 Diciembre 2009 Expresado en BOB BOLIVIANOS
Estado de Ajustes por variación de TC Estado ajustado al TC de : Ajustado : 1 USD = 6.97000000 BOB

Página 4 2/ DTORANZO A0017

Cuenta
126.04.02 127.00 127.01 127.01.01 127.01.02 127.01.03 127.01.04 130.00 130.01 130.01.01

Nombre de la Cuenta
Depreciación acum. de equipos computación ACTIVO INTANGIBLE ActivosIntangibles Val. act. de prog. y lics. de computación Depreciación acum. de prog. y lics. de computación Derechos de Puestos de Bolsa Aportes y Afiliaciones OTROS ACTIVOS Bienes diversos Papelería, útiles y materiales de servicio 10,751.24 2.002.00 2.00 10,751.24 231,545.64 (176,398.05) 966,702.77 30,602.19 10,751.24 (539,320.97) 1,052,452.55 1,052,452.55

Total Activo

64,798,907.97

OrdenDeudora
600.00 602.00 602.01 602.01.01 602.02 602.02.01 602.02.02 602.03 602.03.01 602.03.03 602.04 602.04.01 607.00 607.01 607.01.01 800.00 801.00 801.01 801.01.01 801.02 801.02.02 801.02.03 801.03 801.03.90 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS INVERSIONES DE TERCEROS EN ADMINISTRACIÓN Inversión en val. e inst. representativos de deuda Inversión en val. e inst. representativos de deuda Inversión en operaciónde reporto Valores adquiridos en reporto Derechos sobre valores cedidos en reporto Inversión val. representativos de derecho patrimonial Acciones Rend. cobrar sobre val. Rep. de derecho patrim. Otras inversiones Otras inversiones VALORES DE TERCEROS EN CUSTODIA O REGISTRO Custodia ó reg. de valores Custodia ó reg. de val. representativos de deuda CUENTAS DE REGISTRO DEUDORAS REGISTRO Y CUSTODIA...
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