pólizas
Páginas: 12 (2983 palabras)
Publicado: 2 de abril de 2013
CONTPAQ
CONTPAQ i
UNIVERSO DE DISEÑOS GENUINOS SA DE CV
Impreso de pólizas del 01/Ene/2012 al 31/Ene/2012
Moneda: Peso Mexicano
Dirección:
Reg. Fed.:
Hoja: 1
Fecha: 03/Dic/2012
Código postal:
Reg. Cámara:
Fecha
No.
Refer.
Tipo
Número
11/Ene/2012
1 I-8
Ingresos
102-0001
Cuenta
2 I-8
204-0002
4 I-8
204-0001
Cifra de Control
Concepto
NombreDiario
8 deposito del cliente Perez Hernandez Petra
BANCAMEX SA
DEPOSITO DEL CLIENTE PEREZ HERNANDE..
PEREZ HERNANDEZ PETRA
DEPOSITO DEL CLIENTE PEREZ HERNANDE..
IVA por trasladar
DEPOSITO DEL CLIENTE PEREZ HERNANDE..
16% de IVA
DEPOSITO DEL CLIENTE PEREZ HERNANDE..
103-0002
3 I-8
Cta. Estatal:
6,130,006
Clase
Cargos
Diario
Abonos
13,804.00
13,804.00
1,904.001,904.00
Total póliza :
15,708.00
15,708.00
Total al 11/Ene/2012 :
15,708.00
15,708.00
Total de pólizas impresas
:1
Total de movimientos impresos : 4
14/Ene/2012
1 I-9
Ingresos
102-0001
2 I-9
9 ENTREGA DE CHEQUE DE ACCIONISTA
BANCAMEX SA
ENTREGA DE CHEQUE DE LA ACCIONISTA ..
Ascencio Chavez Cinthya
ENTREGA DE CHEQUE DE LA ACCIONISTA ..
133-0001
Cifrade Control
2,350,002
100,000.00
100,000.00
Total póliza :
100,000.00
100,000.00
Total al 14/Ene/2012 :
100,000.00
100,000.00
Total de pólizas impresas
:1
Total de movimientos impresos : 2
20/Ene/2012
1 I-15
Ingresos
102-0001
2 I-15
103-0001
3 I-15
204-0002
4 I-15
204-0001
Cifra de Control
15 PAGO DEL CLIENTE MUEDLES DEL SURESTE
BANCAMEXSA
PAGO DE CLIENTE MUEBLES DEL SURESTE
MUEBLES DEL SURESTE SA
PAGO DE CLIENTE MUEBLES DEL SURESTE
IVA por trasladar
PAGO DE CLIENTE MUEBLES DEL SURESTE
16% de IVA
PAGO DE CLIENTE MUEBLES DEL SURESTE
6,130,005
570,218.88
570,218.88
78,650.88
78,650.88
Total póliza :
648,869.76
648,869.76
Total al 20/Ene/2012 :
648,869.76
648,869.76
Total de pólizas impresas
:1Total de movimientos impresos : 4
31/Ene/2012
1 I-5
Ingresos
111-0000
2 I-5
27 RENDIMIENTOS DEL MES
INVERSIONES EN VALORES
RENDIMIENTOS DEL MES
Productos Financieros
RENDIMIENTOS DEL MES
401-0000
Cifra de Control
5,120,000
31/Ene/2012
1 E-30
Ingresos
503-0010
2 E-30
106-0001
3 E-30
102-0001
Cifra de Control
600.00
600.00
Total póliza :
30Liquidacion de recibo de energia electrica
Compañia Federal de Electricidad S.A
SE LIQUIDA EL RECIBO DE ENERGIA ELECT..
IVA ACREDITABLE 16% PAGADO
SE LIQUIDA EL RECIBO DE ENERGIA ELECT..
BANCAMEX SA
SE LIQUIDA EL RECIBO DE ENERGIA ELECT..
7,110,012
600.00
600.00
2,400.00
384.00
2,784.00
Total póliza :
2,784.00
2,784.00
Total al 31/Ene/2012 :
3,384.00
3,384.00Total de pólizas impresas
:2
Total de movimientos impresos : 5
02/Ene/2012
1 E-1
2 E-1
Egresos
130-0001
106-0001
1 PAGO DE PRIMA DE SEGURO
Segurity SA
PAGO CON TRANSFERENCIA BANCARIA DE ..
IVA ACREDITABLE 16% PAGADO
7,150.00
1,144.00
CONTPAQ
CONTPAQ i
UNIVERSO DE DISEÑOS GENUINOS SA DE CV
Impreso de pólizas del 01/Ene/2012 al 31/Ene/2012
Moneda: Peso MexicanoDirección:
Reg. Fed.:
Fecha
No.
Refer.
Hoja: 2
Fecha: 03/Dic/2012
Código postal:
Reg. Cámara:
Tipo
Número
Cta. Estatal:
Concepto
Cuenta
102-0001
3 E-1
Nombre
Clase
Cargos
PAGO CON TRANSFERENCIA BANCARIA DE ..
BANCAMEX SA
PAGO CON TRANSFERENCIA BANCARIA DE ..
Cifra de Control
3,380,003
Diario
Diario
Abonos
8,294.00
Total póliza :
8,294.008,294.00
Total al 02/Ene/2012 :
8,294.00
8,294.00
Total de pólizas impresas
:1
Total de movimientos impresos : 3
04/Ene/2012
1 CH-4
Egresos
105-0002
2 CH-4
102-0001
Cifra de Control
4 Prestamo personal al contador
Christian francisco Lopez Diaz
PRESTAMO AL CONTADOR
BANCAMEX SA
PRESTAMO AL CONTADOR
2,070,003
4,000.00
4,000.00
Total póliza :
4,000.00...
CONTPAQ i
UNIVERSO DE DISEÑOS GENUINOS SA DE CV
Impreso de pólizas del 01/Ene/2012 al 31/Ene/2012
Moneda: Peso Mexicano
Dirección:
Reg. Fed.:
Hoja: 1
Fecha: 03/Dic/2012
Código postal:
Reg. Cámara:
Fecha
No.
Refer.
Tipo
Número
11/Ene/2012
1 I-8
Ingresos
102-0001
Cuenta
2 I-8
204-0002
4 I-8
204-0001
Cifra de Control
Concepto
NombreDiario
8 deposito del cliente Perez Hernandez Petra
BANCAMEX SA
DEPOSITO DEL CLIENTE PEREZ HERNANDE..
PEREZ HERNANDEZ PETRA
DEPOSITO DEL CLIENTE PEREZ HERNANDE..
IVA por trasladar
DEPOSITO DEL CLIENTE PEREZ HERNANDE..
16% de IVA
DEPOSITO DEL CLIENTE PEREZ HERNANDE..
103-0002
3 I-8
Cta. Estatal:
6,130,006
Clase
Cargos
Diario
Abonos
13,804.00
13,804.00
1,904.001,904.00
Total póliza :
15,708.00
15,708.00
Total al 11/Ene/2012 :
15,708.00
15,708.00
Total de pólizas impresas
:1
Total de movimientos impresos : 4
14/Ene/2012
1 I-9
Ingresos
102-0001
2 I-9
9 ENTREGA DE CHEQUE DE ACCIONISTA
BANCAMEX SA
ENTREGA DE CHEQUE DE LA ACCIONISTA ..
Ascencio Chavez Cinthya
ENTREGA DE CHEQUE DE LA ACCIONISTA ..
133-0001
Cifrade Control
2,350,002
100,000.00
100,000.00
Total póliza :
100,000.00
100,000.00
Total al 14/Ene/2012 :
100,000.00
100,000.00
Total de pólizas impresas
:1
Total de movimientos impresos : 2
20/Ene/2012
1 I-15
Ingresos
102-0001
2 I-15
103-0001
3 I-15
204-0002
4 I-15
204-0001
Cifra de Control
15 PAGO DEL CLIENTE MUEDLES DEL SURESTE
BANCAMEXSA
PAGO DE CLIENTE MUEBLES DEL SURESTE
MUEBLES DEL SURESTE SA
PAGO DE CLIENTE MUEBLES DEL SURESTE
IVA por trasladar
PAGO DE CLIENTE MUEBLES DEL SURESTE
16% de IVA
PAGO DE CLIENTE MUEBLES DEL SURESTE
6,130,005
570,218.88
570,218.88
78,650.88
78,650.88
Total póliza :
648,869.76
648,869.76
Total al 20/Ene/2012 :
648,869.76
648,869.76
Total de pólizas impresas
:1Total de movimientos impresos : 4
31/Ene/2012
1 I-5
Ingresos
111-0000
2 I-5
27 RENDIMIENTOS DEL MES
INVERSIONES EN VALORES
RENDIMIENTOS DEL MES
Productos Financieros
RENDIMIENTOS DEL MES
401-0000
Cifra de Control
5,120,000
31/Ene/2012
1 E-30
Ingresos
503-0010
2 E-30
106-0001
3 E-30
102-0001
Cifra de Control
600.00
600.00
Total póliza :
30Liquidacion de recibo de energia electrica
Compañia Federal de Electricidad S.A
SE LIQUIDA EL RECIBO DE ENERGIA ELECT..
IVA ACREDITABLE 16% PAGADO
SE LIQUIDA EL RECIBO DE ENERGIA ELECT..
BANCAMEX SA
SE LIQUIDA EL RECIBO DE ENERGIA ELECT..
7,110,012
600.00
600.00
2,400.00
384.00
2,784.00
Total póliza :
2,784.00
2,784.00
Total al 31/Ene/2012 :
3,384.00
3,384.00Total de pólizas impresas
:2
Total de movimientos impresos : 5
02/Ene/2012
1 E-1
2 E-1
Egresos
130-0001
106-0001
1 PAGO DE PRIMA DE SEGURO
Segurity SA
PAGO CON TRANSFERENCIA BANCARIA DE ..
IVA ACREDITABLE 16% PAGADO
7,150.00
1,144.00
CONTPAQ
CONTPAQ i
UNIVERSO DE DISEÑOS GENUINOS SA DE CV
Impreso de pólizas del 01/Ene/2012 al 31/Ene/2012
Moneda: Peso MexicanoDirección:
Reg. Fed.:
Fecha
No.
Refer.
Hoja: 2
Fecha: 03/Dic/2012
Código postal:
Reg. Cámara:
Tipo
Número
Cta. Estatal:
Concepto
Cuenta
102-0001
3 E-1
Nombre
Clase
Cargos
PAGO CON TRANSFERENCIA BANCARIA DE ..
BANCAMEX SA
PAGO CON TRANSFERENCIA BANCARIA DE ..
Cifra de Control
3,380,003
Diario
Diario
Abonos
8,294.00
Total póliza :
8,294.008,294.00
Total al 02/Ene/2012 :
8,294.00
8,294.00
Total de pólizas impresas
:1
Total de movimientos impresos : 3
04/Ene/2012
1 CH-4
Egresos
105-0002
2 CH-4
102-0001
Cifra de Control
4 Prestamo personal al contador
Christian francisco Lopez Diaz
PRESTAMO AL CONTADOR
BANCAMEX SA
PRESTAMO AL CONTADOR
2,070,003
4,000.00
4,000.00
Total póliza :
4,000.00...
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