Requisicion de cheques

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OBJETIVO

Establecer los lineamientos, normas y procedimientos que deben seguirse para la solicitud de cheques al Departamento de Administración y Finanzas.UNIDADES QUE INTERVIENEN ◦ Empresas filiales de la Corporación. Requisición de cheque utilizando el formato identificado en anexo 1. ◦ Departamento de administración y finanzas de empresas filiales de laCorporación

; responsable de la revisar y autorizar el pago.
◦ Dirección de Administración y Finanzas y Vicepresidencia de Operaciones de empresas filiales de la Corporación; firmas autorizadas decheques. ◦ Departamento de Contabilidad de las empresas filiales de la Corporación; responsables de la revisión y registro contable de los pagos.

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NORMAS
1. 2.La Requisición de Cheque debe venir firmada por el gerente del área. Se anexaran a la Requisición de Cheque sus respectivos soporte ( orden de compra, factura, presupuestos, etc.)

3.

El formatode la Requisición de Cheque debe venir con el logo de la empresa que este
solicitando el gasto.

4.

La recepción de solicitud de pago será los días miércoles de cada semana, excepto los pagosextraordinarios.

5.

Se establece como día de caja los viernes de cada semana.

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RESPONSABLE:



Departamento de Administración y Finanzas de las empresasfiliales de la Corporación.

PROCEDIMIENTO: El Solicitante prepara la requisición de cheque con sus respectivos soportes, la cual deberá estar firmada por el gerente del área.
 



Envía aldepartamento de administración para la emisión de los cheques. El departamento de administración y finanzas recibe la requisición de cheque verifica el beneficiario, monto, retenciones y soportes delos mismos.



Se emiten los cheques tomando en cuenta su correcto registro contable.

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PROCEDIMIENTO:
Se envían a la Dirección de Administración y Finanzas...
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