reuqerimientos

Arjona bolívar, 27 de Octubre de 2014.

Señores:
SOFTCOMPUTO LTDA
ATN.
EDWIN QUINTANA SALGUEDO
Representante Legal
ASUNTO:
REQUERIMIENTOS
APLICATIVO
CONTAWEB HEEDSALUD DEL CARIBE S.A.S.
Cordial Saludo.
El presente tiene como fin informarle sobre requerimientos que se requieren del aplicativo
CONTAWEB, con el fin de mejorar el Proceso contable el cual se lleva a cabo atraves de esteaplicativo Contable, toda vez que tal como está configurado en la actualidad presenta limitantes
que afectan tanto el reconocimiento como la revelación de hechos económicos de HEEDSALUD
DEL CARIBE SAS.
Los requerimientos son los siguientes:

1. REPORTE HISTORIA CUENTAS POR COBRAR Y POR PAGAR
Se requiere se desarrolle un informe en el aplicativo CONTAWEB de Cuentas por cobrar y pagar
porterceros en el cual se indique el Historial de Facturaciones emitidas a clientes así como el
recaudo de las mismas, así como historial de Facturas por pagar e historial de pagos realizados a
Proveedores y acreedores.
En lo referente al reporte de cuentas por cobrar y pagar por terceros que hoy genera el aplicativo
CONTAWEB ,se debe realizar el reporte más sintetizado toda vez que hoy como etadiseñado es
muy disperso y no se identifica claramente la información de Cuentas por pagar toda vez que no
informa sobre el número de la factura emitida si no por el contrario muestra el numero interno
generado por el sistema lo cual no permite conocer de manera clara las facturas efectivamente
emitidas a clientes o las Facturas de acreedores y proveedores recepcionadas. A Continuación semuestra un modelo que consideramos que es adecuado al momento de generar reportes de
Cuentas por cobrar y por pagar por terceros:

Modelo Propuesto

ESTADO DE CUENTAS POR COBRAR POR TERCEROS

IDENTIFICACION

806008394

TERCERO
ASOCIACION MUTUAL SER ESS
FECHA DE
DOCUMENTO

NUMERO DE FACTURA

13/10/2014

31/10/2014

FECHA DE VENCIMIENTO

233

234

TOTALES

DETALLE13/11/2014

SERVICIO ENTREGA
MEDICAMENTOS DEL 01
DE SEPTIEMBRE DE
2014 AL 30 DE
SEPTIEMBRE DE 2014
SEGÚN CONTRATO
N°123455

30/11/2014

SERVICIO ENTREGA
MEDICAMENTOS DEL 01
DE OCTUBRE DE 2014
AL 30 DE OCTUBRE DE
2014 SEGÚN CONTRATO
N°123456

VALOR TOTAL

36.789.000,00

ABONOS

2.345.000,00

34.444.000,00

2.345.000,00

69.011.000,00

34.567.000,00

71.356.000,00SALDOS

34.567.000,00

En este punto es importante destacar que este informe de Cartera se requiere de manera clara en
el cual se indique el Numero de la factura emitida, así como el saldo de la misma teniendo en
cuenta que HEEDSALUD DEL CARIBE S.A.S., se encuentra obligada a rendir informe Trimestral
sobre la Cartera que adeudan las distintas EPS a HEEDSLAUD DEL CARIBE el cual se debe rendir ala
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD ( SUPERSALUD) de acuerdo a lo establecido en la
Circular 030 de 2013 emitida por esta entidad por ello el diseño de este Reporte se requiere con
mucha urgencia.
2. RECIBO DE CAJA:
En cuanto a la elaboración de recibos de caja en el aplicativo CONTAWEB se notó la siguiente
deficiencia:


Cuando se digita la Identificación del cliente este traeconsigo las cuentas por cobrar
asociadas a este pero los documentos por cobrar que trae consigo son los del numero
interno del aplicativo y no el Numero de factura que se emitió en su momento al cliente lo
que dificulta poder descargar con certeza la factura que está pagando o abonando el
cliente, por tal motivo se sugiere que se realice corrección de este error ya que lo lógico es

que cuando seesté elaborando un recibo de caja y se asocie al cliente o deudor el sistema
la información que arroje es el Numero de la Factura emitida al respectivo cliente y no el
que genere internamente el aplicativo, lo que actualmente dificulta realizar seguimiento a
la cartera toda vez que al realizar reporte de clientes por terceros el sistema informa es
sobre el valor adeudado por el cliente...