Ruddy

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CONFECCIONAR CADA CHEQUE Y ADJUNTAR AL TRABAJO
Dr. AGRG/Prof 09.'06/2009
S/.
S/.
S/.
S/.
960.00 1.240.00 6.292.00 110.600.00
* Ch/N°1011
* Ch/N°1012
* Ch/N°1014
* Ch/N°1015S/. 60.00 3.200.00 1,400.00

6.500 00 220.800 00 12.800.00 29.210.00 15,620.00 122.460.00 1.680.00 96,420.00 2S.410.00 69.200 00
2.500 00 1.801 00
960 00 1,240.00 23,400.00 6.900.00 12.800.006.292.00 110.600.00
Mayo 01 Nuestra/Compra Talonario chequera N° 1001 a 1050 Mayo 04 Ch/N° 1001. para caja chica - Sr. Juan Pérez - Tesorero Mayo 05 Ch/Nº 1002 a Librería Porvenir. F/ Nº001-2340
Mayo 06 Ch/Nº 1003 anulado
Mayo 07 Ch/Nº 1004. pago F/N° 001-614 de Casa Royal SAC
Mayo 08 Depósito en efectivo según papeleta de entrega
Mayo 09 Ch/Nº1005. pago planillassueldo 1ra. Quincena Sr. Juan Pérez
Mayo 11 Giro Ch/V 1006 Orden/Bco. Scotiabank. pago L/N° 2610
Mayo 12 Depst.Ch/N° 25960 c/Bco. Continental. Cobranza F/N° 001-3560
Mayo 13 Nos abona en Cta.Cte.. Planilla enviada de la sec. Descuentos
Mayo 14 Nos envían Nuestro/Cargo por Inter. y Comisión de L/s. Dctdas.
Mayo 15 Ch/Nº 1007. Pago Factura/N0 001-12648 de W. Chiang SAC
Mayo 16Ch/Nº 1008 Orden/Bco. Nación pagó varios impuestos
Mayo 18 Nota Cargo Letra/protestada por falta de pago por n/cliente
Mayo 19 Ch/Nº 1009 pago honorarios al Contador Sr. López Díaz Juan
Mayo20 Ch/Nº 1010 a Inmobiliaria Lara S.A.A alquiler de local
Mayo 21 Ch/Nº 1011 se paga a Luz del Sur en el Bco. Continental
Mayo 22 Ch/Nº 10i2 se paga teléfono en el Bco. Scotiabank
Mayo23 Deposita en Cta. Cte. Varios cheques de otros bancos
Mayo 25 Nota Cargo - devolución Ch/Nº 1204 de n/cliente Sr. Torres
Mayo 28 Ch/Nº 1013 pago planilla sueld. 2da. Quincena Sr. JuanPérez
Mayo 29 Ch/Nº 1014 Orden/Casa Lider S.R.L. F/N° 001-46502
Max o 30 Ch/Nº 1015 se paga Letra/N° 224 en el Banco de Comercio

NOTA: Los siguientes Cheques no fueron cobrados según...
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