Tallercontabilidad

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FECHA | CUENTA | DESCRIPCION | DEBITO | CREDITO | BASE PARA RETENCION | | | |
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MARZO 01/2011 | 1504 | TERRENO | 105.680.000 |   |   | | | |
  |2365 | RETEFUENTE 3,5% |   | 3.698.800 |   | | | |
  | 2368 | RETENCION DE ICA 7,7/1000 |   | 813.736 |   | | | |
  | 1110 | BANCOS |   | 101.167.464 |   | | | || | | | | | | | |
MARZO 15/2011 | 171004 | ORGANIZACIONESY PREOPERATIVOS | 2.495.690 |   |   | | | |
  | 2408 | IVA DESCONTABLE | 399.310 |   |   | || |
  | 1110 | BANCOS |   | 2.895.000 |   | | | |
| | | | | | | | |
MARZO 20/2011 | 171004 | ORGANIZACIONES Y PREOPERACIONES | 3.500.000 |   |   | | | |
 | 2365 | RETEFUENTE 6% |   | 210.000 |   | | | |
  | 2368 | RETEFUENTE ICA 11*1000 |   | 38.500 |   | | | |
  | 2408 | IVA RETENIDO 8% | 280.000|   |   | | | |
  | 2367 | RETENCION DE IUVA 8% |   | 280.000 |   | | | |
  | 1110 | BANCOS |   | 3.251.500 |   | | | |
| | | | | | | | |
MARZO 30/2011 |5165 | AMORTIZACIONES | 207.974 |   |   | | | |
  | 171004 | ORGANIZACIONES Y PREOPERACIONES |   | 207.974 |   | | | |
  |   |   |   |   |   | | | |
  |5165 | AMORTIZACIONES | 291.667 |   |   | | | |
  | 171004 | ORGANIZACIONES Y PREOPERACIONES |   | 291.667 |   | | | |
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ABRIL 01/2011| 1508 | CONSTRUCCIONES EN CURSO | 5.000.000 |   | 4.310.345 | | | |
  | 2365 | RETEFUENTE HONORARIOS 11% |   | 474.138 |   | | | |
  | 2368 | RETEFUENTEICA 11*1000 |   | 47.414 |   | | | |
  | 1110 | BANCOS |   | 4.478.448 |   | | | |
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ABRIL 02/2011 | 1508 | CONSTRUCCIONES EN CURSO |...
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