Tesoreria nacional

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TESORERÍA NACIONAL Tesorero Nacional: Juan Manuel López Molina Responsable de actualización de información: Werner José De León Lima Fecha de emisión: 31/08/2010 Artículo 10, numeral 1, Ley de Acceso a la Información Pública
1. Funciones
A. De la Dirección:

Tesorería Nacional es la dependencia del Ministerio de Finanzas Públicas, responsable de la programación y reprogramación periódica dela ejecución financiera del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado, actuando como rectora del Sistema de Tesorería bajo los principios de centralización normativa y desconcentración operativa, correspondiéndole programar y administrar los flujos de ingresos y egresos del Estado, definir políticas y procedimientos para el uso eficiente de los saldos disponibles de caja, ydescentralizar operativamente los procesos de pago en las Unidades de Administración Financiera de las entidades del Gobierno Central
Funciones del Tesorero Nacional
El Tesorero Nacional es la autoridad superior de la Dependencia, responsable ante el Despacho Ministerial de la administración de la misma. Sus funciones son las siguientes:
Planear, organizar, dirigir, administrar, controlar y evaluar lasactividades de Tesorería, velando por el cumplimiento de las normas y procedimientos establecidos;

Procurar la centralización de los ingresos y egresos del presupuesto del Estado en el Fondo Común Cuenta Única Nacional;

Autorizar las solicitudes de desembolsos de préstamos y donaciones que las Unidades Ejecutoras presentan a los Organismos Financieros Internacionales;

Constituir cuentas dedepósitos monetarios para la administración de los recursos del Tesorero;

Aprobar y velar porque se divulguen y cumplan las normas y procedimientos del Sistema de Tesorería;

Autorizar transferencias, cheques o solicitudes de débito para pagos de obligaciones y el traslado de fondos entre cuentas de Tesorería Nacional, de acuerdo a las necesidades y programación establecida;

Dirigir,supervisar y evaluar la programación financiera contenida en el flujo de caja;

Integrar el Comité de Programación de la Ejecución Presupuestaria -COPEP-, para evaluar el comportamiento de la ejecución presupuestaria mensual, aprobando las cuotas de compromiso y devengado mensuales asignadas a las Unidades Ejecutoras;
TESORERÍA NACIONAL Tesorero Nacional: Juan Manuel López Molina Responsable deactualización de información: Werner José De León Lima Fecha de emisión: 31/08/2010 Artículo 10, numeral 1, Ley de Acceso a la Información Pública

Coordinar con las Direcciones Técnica del Presupuesto, de Análisis y Valuación Fiscal y de Crédito Público, los requerimientos de caja, en forma anual, cuatrimestral y mensual, para cumplir con la ejecución del Presupuesto General de Ingresos y Egresosdel Estado, permitiendo programar con suficiente antelación la emisión y colocación de Letras de Tesorería;

Coordinar con los Entes Rectores del Sistema de Contabilidad Integrada y con el Proyecto SIAF-SAG, las modificaciones en los procedimientos de la ejecución y pago de las obligaciones del Estado;

Apoyar al Despacho Superior del Ministerio de Finanzas Públicas en asuntos relacionados conel Sistema de Tesorería;

Promover la utilización de procedimientos modernos para la agilización del pago de las obligaciones del gobierno central y adoptar mecanismos de seguridad para las operaciones de Tesorería Nacional;

Atender y delegar para su resolución los expedientes que ingresan, así como autorizar y firmar oficios y otros documentos emitidos ;

Coordinar con el Banco de Guatemalala administración de la cuenta Fondo IVA, para la devolución de Crédito Fiscal a los exportadores, para atender las necesidades de recursos;

Integrar la Comisión Técnica de Finanzas Públicas, para la definición de políticas, programación, control y evaluación de la gestión financiera pública;

Velar por la capacitación del recurso humano de Tesorería Nacional, básicamente en el área...
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