Tesoreria

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TECNICAS DE PLANEACION PARA EL MANEJO DE TESORERIA

• Asignar al personal de tesorería acorde a un perfil de puesto bien definido.

• Afianzar al personal de tesorería.

• Elaboraruna manual de organización, políticas y procedimientos para la operación adecuada del área de tesorería. (Ejemplificar)

• Adecuar el área de tesorería para que esta opere de manera adecuada yeficiente, es decir:

a) Delimitar el espacio adecuado y estratégico.
b) Instalar Cajas de Seguridad.
c) Instalar Gabinetes con llave.
d) Instalar Archiveros.
e) Instalar Sistemasde Circuito Cerrado.
f) Asegurar efectivo y valores.

• Instalar Equipos de Cómputo conectados con el o los bancos en donde se manejen cuentas bancarias para:

a) Monitorear las cuentasbancarias.
b) Obtener Estados de Cuenta Bancarios de manera oportuna.
c) Realizar transferencias electrónicas de fondos, como pueden ser pagos a proveedores nacionales y extranjeros, así comopago de la nómina e impuestos y servicios.

• Contar con un software para la elaboración de conciliaciones bancarias.

• Definir adecuadamente las áreas en donde debe haber fondos fijos ovariables de caja para otorgamiento de cambio a clientes o compras mínimas, con apego a disposiciones fiscales vigentes, considerando:

a) Que todas aquellas compras a partir de $ 2000.00, debenefectuarse mediante Cheque nominativo.

b) Debe establecerse una política para efectuar compras de bienes y servicios, cuyos importes deben ser inferiores a $ 2000.00.

• Rembolsar losfondos fijos o variables de caja de manera controlada y oportuna o a intervalos razonables.

• Realizar arqueos de caja sorpresivos a intervalos razonables.

• Que el área de Tesorería seasometida a Auditorías Internas o Externas periódicas.

• Determinar el efectivo mínimo de operación. Es necesario trabajar con presupuestos para prever el mínimo de efectivo para la operación...
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