Todofiesta

Páginas: 3 (558 palabras) Publicado: 30 de julio de 2012
FORMATO 5.2.: "LIBRO DIARIO DE FORMATO SIMPLIFICADO"
PERÍODO: ENERO - 2011
RUC:

20498766300

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: MUNDIAL S.A.C.
Número
Fecha o
correlativo operíodo de la
CUO *
Operación
01

01/01/2011

ACTIVOS

Glosa o descripción de la Operación
101
Apertura de las operaciones comerciales

2,000.00

104

4,100.00

02

12/01/2011Cobro de factura a cliente en efectivo

03

13/01/2011

Pago de impuestos de diciembre 2010

16/01/2011

Pago de factura a proveedor en efectivo

20/01/2011

Pago del 50% a proveedor concheque

06

28/01/2011
28/01/2011

Pago por el servicio de gasfitería

08

31/01/2011
31/01/2011

Pago de la planilla de enero

10,000.00 5,000.00 3,500.00

391
(1,375.00)

4011140171

960.00 2,400.00

4031
90.00

4032

411

415

130.00

(4,100.00)

Provisión de la planilla de enero

09

361

Provisión del gasto de gasfitería

07

335(1,800.00)

05

5,500.00

201

(1,630.00)

04

13,000.00

121

PASIVOS

10

31/01/2011
31/01/2011

Pago a proveedores s/registro de compra

12

31/01/2011

(350.00)
90.0031/01/2001
31/01/2011
31/01/2011

(3,116.00)

(8,925.00)
28,322.00
28,322.00

4,522.00

(28,322.00)

Provisión de la CTS y vacaciones

15

(1,666.00)

Provisión de la depreciación deenero

16

31/01/2011

83.33 83.33
(114.57)
(18,000.00)

Costo de ventas

TOTALES
* Código Único de la Operación

Fuente: www.aulacontable-paccelly.blogspot.com
Derechos Reservados870.00
(870.00)

15,000.00

Cobro a clientes s/ registro de ventas

14

130.00

(870.00)

Centralización del registro de ventas

13

(450.00) (90.00) (130.00)

(8,925.00)Centralización del registro de compras

11

(960.00)

654.00

22,602.00

1,400.00

7,000.00 5,000.00 3,500.00

(1,489.57)

1,406.00 1,950.00

90.00

130.00

83.33 83.33

FORMATO...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS