Todofiesta
Páginas: 3 (558 palabras)
Publicado: 30 de julio de 2012
PERÍODO: ENERO - 2011
RUC:
20498766300
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: MUNDIAL S.A.C.
Número
Fecha o
correlativo operíodo de la
CUO *
Operación
01
01/01/2011
ACTIVOS
Glosa o descripción de la Operación
101
Apertura de las operaciones comerciales
2,000.00
104
4,100.00
02
12/01/2011Cobro de factura a cliente en efectivo
03
13/01/2011
Pago de impuestos de diciembre 2010
16/01/2011
Pago de factura a proveedor en efectivo
20/01/2011
Pago del 50% a proveedor concheque
06
28/01/2011
28/01/2011
Pago por el servicio de gasfitería
08
31/01/2011
31/01/2011
Pago de la planilla de enero
10,000.00 5,000.00 3,500.00
391
(1,375.00)
4011140171
960.00 2,400.00
4031
90.00
4032
411
415
130.00
(4,100.00)
Provisión de la planilla de enero
09
361
Provisión del gasto de gasfitería
07
335(1,800.00)
05
5,500.00
201
(1,630.00)
04
13,000.00
121
PASIVOS
10
31/01/2011
31/01/2011
Pago a proveedores s/registro de compra
12
31/01/2011
(350.00)
90.0031/01/2001
31/01/2011
31/01/2011
(3,116.00)
(8,925.00)
28,322.00
28,322.00
4,522.00
(28,322.00)
Provisión de la CTS y vacaciones
15
(1,666.00)
Provisión de la depreciación deenero
16
31/01/2011
83.33 83.33
(114.57)
(18,000.00)
Costo de ventas
TOTALES
* Código Único de la Operación
Fuente: www.aulacontable-paccelly.blogspot.com
Derechos Reservados870.00
(870.00)
15,000.00
Cobro a clientes s/ registro de ventas
14
130.00
(870.00)
Centralización del registro de ventas
13
(450.00) (90.00) (130.00)
(8,925.00)Centralización del registro de compras
11
(960.00)
654.00
22,602.00
1,400.00
7,000.00 5,000.00 3,500.00
(1,489.57)
1,406.00 1,950.00
90.00
130.00
83.33 83.33
FORMATO...
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