Trabajo de contabilidad

Páginas: 17 (4160 palabras) Publicado: 26 de julio de 2010
LIBRO DIARIO
COMPAÑÍA KATIRA NOVIEMBRE 2007

FECHA CODIGO DETALLE DEBITO CREDITO
02/11/2007 111005 BANCOLOMBIA 750.000.000
311505 APORTE SOCIAL 750.000.000
03/11/2007 171044 GASTOS PUBLICIDAD PREPAGADO A CLODOMIRO CC 71.890.540 12.000.000
2365 RETENCION EN LA FUENTE 10% CLODOMIRO CC 71.890.540 1.200.000
111005 BANCOLOMBIA 10.800.000
135517 ANTICIPO DE RETEIVA SRCLODOMIRO CC 71.890.540 960.000
236701 RETEIVA POR PAGAR SR CLODOMIRO CC 71.890.540 960.000
04/11/2007 154005 VEHICULO MAZDA 6 35.000.000
154005 IVA VEHICULO MAZDA 6 5.600.000
2365 RETENCION EN LA FUENTE 1% COMPAÑÍA CAMPERAUTOS NIT 890.567.123-8 350.000
236702 RETEIVA POR PAGAR CIA CAMPERAUTOS NIT 890.567.123-8 2.800.000
111005 BANCOLOMBIA 37.450.000
05/11/2007 151605 EDIFICIO280.000.000
2365 RETENCION EN LA FUENTE 1% CIA MARROQUINERIA NIT 900.345.567-1 2.800.000
111005 BANCOLOMBIA 80.000.000
238095 ACREEDORES CIA MARROQUINERIA NIT 900-345.567-1 197.200.000
135517 ANTICIPO DE RETEIVA CIA MARROQUINERIA NIT 900.345.567-1 22.400.000
236703 RETEIVA POR PAGAR CIA MARROQUINERIA NIT 900.345.567-1 22.400.000
06/11/2007 152405 MUEBLES Y ENSERES 15.517.241152405 IVA DE MUEBLES Y ENSERES 2.482.759
236704 RETEIVA POR PAGAR TAIRONA NIT 870.789.345-0 1.241.379
111005 BANCOLOMBIA 16.758.621
07/11/2007 143501 INVENTARIO M/CIA (800 EQUIPOS DE SISTEMAS) 680.000.000
240801 IVA CREDITOS ANTIOQUIA NIT 800.464.287-2 108.800.000
236705 RETEIVA POR PAGAR CREDITOS ANTIOQUIA NIT 800.464.287-2 54.400.000
2365 RETENCION EN LA FUENTE 3.5% CREDITOSANTIOQUIA NIT 800.464.287-2 23.800.000
111005 BANCOLOMBIA 142.120.000
220501 PROVEEDORES CREDITOS ANTIOQUIA NIT 800464287-2 568.480.000
08/11/2007 523550 GTO FLETE SR GUMERSINDO NIT 900.234.576-1 4.200.000
2365 RETENCION EN LA FUENTE 1% SR GUMERSINDO NIT 900.234.579-1 42.000
111005 BANCOLOMBIA 4.158.000
09/11/2007 171020 GTO PAPELERIA 3 MESES PAPELERIA ALINA NIT 21.930.650-1 3.600.000240802 IVA PAPELERIA ALINA NIT 21.930.650-1 576.000
2365 RETENCION EN LA FUENTE 3.5% PAPELERIA ALINA NIT 21.930.650-1 126.000
233595 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR (PAPELERIA) 4.050.000
10/11/2007 111005 BANCOLOMBIA 67.280.000
413536 VENTAS SR JAVIER LOPEZ c.67.345.876 58.000.000
240803 IVA SR JAVIER LOPEZ c.67.345.876 9.280.000
613595 CMV 34.000.000
143501 INVENTARIO M/CIA (-40EQUIPOS DE SISTEMAS) 34.000.000
135515 ANTICIPO DE RETEFUENTE 3.5% SR JAVIER LOPEZ c.67.345.876 2.030.000
2365 RETENCION EN LA FUENTE 3.5% SR JAVIER LOPEZ c.67.345.876 2.030.000
135517 ANTICIPO DE RETEIVA SR JAVIER LOPEZ c.67.345.876 4.640.000
236706 RETEIVA POR PAGAR SR JAVIER LOPEZ c.67.345.876 4.640.000
11/11/2007 111005 BANCOLOMBIA 102.544.000
413536 VENTAS CIA AGAPITANIT.800.324.567-3 88.400.000
240804 IVA CIA AGAPITA NIT.800.324.567-3 14.144.000
613595 CMV 68.000.000
143501 INVENTARIO M/CIA (-80 EQUIPOS DE SISTEMAS) 68.000.000
135515 ANTICIPO DE RETEFUENTE 3.5% CIA AGAPITA NIT.800.324.567-3 3.094.000
2365 RETENCION EN LA FUENTE 3.5% CIA AGAPITA NIT.800.324.567-3 3.094.000
135517 ANTICIPO DE RETEIVA CIA AGAPITA NIT.800.324.567-3 7.072.000
236707RETEIVA POR PAGAR CIA AGAPITA NIT.800.324.567-3 7.072.000
11/11/2007 111005 BANCOLOMBIA 13.456.000
417501 DEVOLUCION EN VENTAS SR JAVIER LOPEZ c.67.345.876 11.600.000
240803 IVA SR JAVIER LOPEZ c.67.345.876 1.856.000
613595 CMV 6.800.000
143501 INVENTARIO M/CIA (8 EQUIPOS DE SISTEMAS) 6.800.000
135515 ANTICIPO DE RETEFUENTE 3.5%SR JAVIER LOPEZ c.67.345.876 406.000
2365RETENCION EN LA FUENTE 3.5%SR JAVIER LOPEZ c.67.345.876 406.000
135517 ANTICIPO DE RETEIVA SR JAVIER LOPEZ c.67.345.876 928.000
236706 RETEIVA POR PAGAR SR JAVIER LOPEZ c.67.345.876 928.000
12/11/2007 111005 BANCOLOMBIA 374.400.000
530535 DESCUENTOS COMERCIALES 78.000.000
413536 VENTAS SR JOSE CARDONA c.19.487.322 390.000.000
240805 IVA SR JOSE CARDONA c.19.487.322 62.400.000
613595...
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