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KIWY S.A.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
1º DE NOVIEMBRE DEL 2010
(INICIAL)

ACTIVOS PASIVOS
CORRIENTE 60.830,00 CORRIENTE 29.788,27
BANCOS 19.520,00 APORTE INDIVIDUAL IESS POR PAGAR 278,75
MERCADERIAS(corregido) 32.210,00 APORTE PATRONAL IESS POR PAGAR 599,82
CUENTAS POR COBRAR CLIENTES 1.920,00 13ro POR PAGAR 639,70
ANTICIPOPROVEEDORES 1.680,00 DOCUMENTOS POR PAGAR 9.270,00
INVERSIONES TEMPORALES 5.500,00 PRESTAMOS BANCARIOS POR PAGAR 19.000,00




NO CORRIENTE 4.912,00
INMUEBLES PLANTA Y EQUIPO
MUEBLES DE OFICINA 3.222,00
EQUIPOS DE COMPUTACION 1.690,00 TOTAL PASIVO 29.788,27

PATRIMONIO 35.953,73
CAPITAL SOCIAL 35.953,73TOTAL ACTIVOS 65.742,00 TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 65.742,00

KIWY S.A.
LIBRO DIARIO ( OJO REALIZARLO EN FORMA MANUSCRITA )
NO HACER RETENCION DE IVA -
FECHA DETALLE PARCIAL DEBE HABER

1
1-nov-10 BANCOS 19.520,00
MERCADERIAS(I.I.) 32.210,00
CUENTAS POR COBRAR 1.920,00
ANTICIPO PROVEEDORES(UMCO)1.680,00
INVERSIONES TEMPORALES 5.500,00
MUEBLES DE OFICINA 3.222,00
EQUIPOS DE COMPUTACION 1.690,00
APORTE INDIVIDUAL IESS POR PAGAR 278,75
APORTE PATRONAL IESS POR PAGAR 599,82
13ro POR PAGAR 639,70
DOCUMENTOS POR PAGAR 9.270,00
PRESTAMOS BANCARIOS POR PAGAR 19.000,00
CAPITAL 35.953,73
R) ESTADO DE SITUACIONINICIAL
2 4.750,00 MICRO
1-nov-10 CAJA 11.935,95 6.468,00 COCINA
DESCUENTO EN VENTAS 560,90 11.218,00
VENTAS 11.218,00 (560,90) DCTO
MICROONDAS TEMPO 4.750,00 10.657,10
COCINAS MABE 6.468,00 1.278,85 IVA
IVA EN VENTAS 1.278,85 11.935,95 BCOS
R) VENTA 5% DESCUENTO CANCELA CON CH CI-100
2a
BANCOS 11.935,95CAJA 11.935,95
R) DEPOSITO DEL COBRO POR LA VENAT
3
1-nov-10 CAJA CHICA 450,00
BANCOS 450,00
R) APERTURA CAJA CHICA JENNY REVELO CH-001 CE-001
4 950,00 MICRO
4-nov-10 DEVOLUCION EN VENTAS 950,00
MICROONDAS TEMPO 950,00 950,00
IVA EN VENTAS 108,30 (47,50) DCTO
BANCOS 1.010,80 902,50
DESCUENTO EN VENTAS47,50 108,30 IVA
R) DEVOLUCION 5 MICROONDAS CH-002, CE-002 1.010,80 BCOS
5
4-nov-10 GASTOS ARRIENDO 720,00
IVA EN COMPRAS 86,40
BANCOS 748,80
Ret. Fte. IR 8% 57,60
R) ARRIENDO SUCASA CE-003, CH-003, RT-100
6
6-nov-10 DOCUMENTOS POR PGAR 2.100,00
BANCOS 2.100,00
R) ABONO DXP CE-004, CH-004
73.230,00 MICRO
7-nov-10 CAJA 8.225,99 4.410,00 COCINA
DESCUENTO EN VENTAS 229,20 7.640,00
ANTICIPO RET. FTE. 74,11 (229,20) DCTO
VENTAS 7.640,00 7.410,80
MICROONDAS TEMPO 3.230,00 889,30 IVA
COCINAS MABE 4.410,00 74,11 ANTICIPO R.F.
IVA EN VENTAS 889,30 8.225,99 BCOS
R) VENTA 3% DESCUENTO CANCELA CON CH CI-101+RET.
7aBANCOS 8.225,99
CAJA 8.225,99
R) DEPOSITO DEL COBRO POR LA VENAT
8
7-nov-10 CAJA 530,00
CUENTAS POR COBRAR 530,00
R) RECAUDAMOS CXC SEGÚN CI-102
8a
BANCOS 530,00
CAJA 530,00
R) DEPOSITO DEL COBRO ANTERIOR
9
8-nov-10 COMPRAS 9.520,00 9.520,00 COCINA
COCINAS MABE 9.520,00 1.142,40 IVAIVA EN COMPRAS 1.142,40 10.662,40
DOCUMENTOS POR PAGAR 7.140,00 (95,20) RET.FTE
BANCOS 3.427,20 7.140,00 DXP 75%
RET. FTE. IR 1% 95,20 3.427,20 25% +- IMP
R) COMPRA ARTEFACTA 75% DXP 25% BCOS CH-005, CE-005, RT-101
10
9-nov-10 TRANSPORTE EN COMPRAS 220,00
BANCOS 217,80
RET. FTE. IR 1% 2,20
R) TRANSPORTE DON DAVILA F-1...
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