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EJERCICIO FLUJO DE CAJA

La compañía “La Camisa del Rey”, desea realizar un flujo de caja para el año 2010 y 2011, manejando periodos semestrales. Es importante manejar los escenarios, con el finde realizar el flujo de caja del proyecto y el flujo de caja del inversionista, y según los saldos determinar si es posible la creación de la empresa.

Los datos proporcionados por la compañía son:1. PRODUCTO A PRODUCIR Y VENDER: CAMISETAS DEPORTIVAS

2. Cantidades a producir durante los cuatro semestres: Sem A 5.000, Sem B 5.500 – (2010)
Sem A 6.200, Sem B 7.000 –(2011)

3. La elaboración de cada camiseta requiere los siguientes materiales: 1,5 mts de Tela Algodón, 1 tubo de Hilo Blanco y 0,5 mts de Cuello Reforzado.

4. Los costos de los materialespara el primer año son: 1 mts de Tela Algodón $1.500
1 Tubo de Hilo Blanco $ 200
1 mts de Cuello Reforzado $ 800

5.Se espera que el precio de venta para el primer año sea de $15.000 por camiseta

6. La Mano de Obra Directa para el primer semestre es de $9.000.000

7. Los Costos Indirectos de Fabricación(CIF) son de $2.400.000 para el primer semestre.

8. La política de ventas para los cuatro semestres es: 80% de las Ventas será de contado y el 20% restante será a crédito; las ventas a créditose esperará recaudarla a 180 días.

9. La política de pago a proveedores es: 60% de la compras será de contado y el 40% restante será a crédito, para este último, el recaudo será a 180 días.10. Los Gastos Administrativos para el primer semestre son: Nómina Personal Administrativo $18.000.000 Semestral
Papelería $ 2.000.000 Mensual
Arrendamiento $800.000 Mensual
Seguro $ 1.000.000 Anual (Pagadero Año Anticipado)
Servicios $ 500.000 Mensual...
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