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O MAYOR DE BANCO BOLÍVAR FUERTE

CODIGO DE CUENTA Nº: 1.1.02.01.02


CTA. CORRIENTE Nº 5698-22356-96

MOVIMIENTOS JULIO DE 2006

FECHA


CONCEPTO


DEBE


HABER


SALDO01/07/06


Saldo








230.000,00

01/07/06


Corrección del Depósito Nº 1956


166.500,00





396.500,00

01/07/06


Corrección del Cheque Nº 4505122.600,00


273.900,00

02/07/06


Cheque Nº 4508





47.700,00


226.200,00

04/07/06


Depósito Nº 3984


180.000,00





406.200,00

06/07/06N.C. Efectos descontados


100.000,00





506.200,00

14/07/06


Cheque Nº 4509





55.000,00


451.200,00

20/07/06


Cheque Nº 451052.000,00


399.200,00

25/07/06


Depósito Nº 4866


130.000,00





529.200,00

28/07/06


Cheque Nº 4511





65.500,00


463.700,00

30/07/06


Depósito Nº5698


78.000,00





541.700,00

28/07/06


Cheque Nº 4512





15.800,00


525.900,00

31/07/06


Depósito Nº 6892


40.000,00





565.900,00Este es el estado de cuenta enviado por el banco al 31 de julio de 2006:


BANCO BOLÍVAR FUERTE S.A.C.A.

Capital Bs. 280.000.000,00

ESTADO DE CUENTA

DESDE 01/07/2006 HASTA 31/07/2006CONTROL Nº 3377233

EL TRÉBOL C.A.

Código de cuenta Nº 5698-22356-96

PÁG. 1/1

FECHA


CONCEPTOS


CARGOS


ABONOS


SALDOS

JULIO


Saldo185.900,00

01


Depósito Nº 2365





153.800,00


339.700,00

02


Cheque Nº 4508


47.700,00





292.000,00

05


Depósito Nº 3984





180.000,00472.000,00

06


N.C. Efectos descontados





100.000,00


572.000,00

06


N.D. Gastos de cobranza


5.000,00





567.000,00

15


Cheque Nº 4506...
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