• Los Wachiturros
    entregar. Turna al Subdirector de Tesoreria. ARQUEO DIARIO DE CAJA Y RELACIÓN DE CHEQUES PENDIENTES DE ENTREGAR C AUTORIZADO POR LA H. JUNTA DIRECTIVA SESIÓN No. 879 Diagrama de Flujo INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL PARA LAS FUERZAS ARMADAS MEXICANAS DIRECCION DE ÁREA DIRECCION DE FINANZAS...
    1789 Palabras 8 Páginas
  • Administracion
    para tal efecto (15 minutos). Considerar 3 áreas funcionales: CHATARRA HORNOS MOLDEO CASO 11: ELABORACIÓN DE ARQUEO DE CAJA Existen las siguientes áreas: - AUDITORÍA - CONTABILIDAD - CAJA - GERENCIA Se pide Elaborar un Diagrama de flujo estándar Elaborara...
    3419 Palabras 14 Páginas
  • Manual de procedimientos de responsable de cajas
    Autorizó: L.C Miriam Solana FECHA: REFERENCIA: MAYO- AGOSTO 2010 MANUAL PERSONAL DE RESPONSABLE DE CAJAS DIAGRAMA DE FLUJO 10. PROCEDIMIENTO DE ARQUEO 10. INICIO 10.1 Acudir con la cajera 10.2 Sacar formato de proceso de arqueo 10.3 Llenar formato de arqueo 10.4 Verificar las...
    14706 Palabras 59 Páginas
  • Manual de usurio
    en un Flujo de trabajo que permita la interacción ordenada y coherente con dicha información integrada en los procesos de arqueo de Caja. 1.2.2. Fuera de Alcance * Migración de datos históricos y/o proyectos al Sistema a implementar. 1.3. CONSIDERACIONES * Personal de la Clínica...
    1901 Palabras 8 Páginas
  • auditoria al grupo disponible
    .   1H 45MN ELIZABET 25-01   2 Elabore un diagrama de flujo del movimiento de efectivo, recepción, depósitos y registro de ingresos en efectivo, así como las salidas del mismo.  1H  40MN LAURA 25-01 3 Verifique los procedimientos de control del disponible 1H 50MN...
    1650 Palabras 7 Páginas
  • Planificacion De Auditoria
    : CUESTIONARIO DEL DISPONIBLE E INVERSIONES PERMANENTES 20 ANEXO 4: AMBIENTE DE CONTROL AL DISPONIBLE E INVERSIONES PERMANENTES 20 ANEXO 5: MANUAL Y NORMAS DE PROCEDIMIENTO DE CONTROL DEL EFECTIVO 20 ANEXO 6: DIAGRAMA DE FLUJO ARQUEO DE CAJA 20 ANEXO 7: DIAGRAMA DE FLUJO INVERSIONES...
    7107 Palabras 29 Páginas
  • Proyecto De Grado Informatica
    persona que se responsable de una caja que se encarga de registrar el pago del cliente, así como de imprimir la factura de las transacciones que se realizan en caja y de realizar el arqueo de caja cada vez que se cierre la caja. MODELO DE ANÁLISIS Diagrama 6: Diagrama de Clases “Sistema...
    2143 Palabras 9 Páginas
  • Modelo De Cu Negocio
    Interfaz Flujo Alternativo de Eventos Acción del Actor Respuesta del Sistema 4. No introduce datos en el formulario o cancela la acción. 4.1 Se cierra el formulario sin mostrar resultados y emite un mensaje informando el error. 5. Arqueo de caja no exitoso. 5. Emite un mensaje mostrando la...
    6894 Palabras 28 Páginas
  • Manual de organizacion
    .- El Jefe de Oficina anota el código de acuerdo a la partida presupuestal que les corresponda. 11.- El Jefe de Oficina lo captura en el sistema. 12.- Mensualmente el Jefe de Oficina o el Director Administrativo realiza arqueo de caja sorpresivo. b) Diagrama de flujo de Fondo de Caja Chica...
    6289 Palabras 26 Páginas
  • jejeje
    de acuerdo a los indicadores de gestión reflejados en el Balanced Scorecard. 3.1 Verificación de saldo en Caja a final del mes 3.2 Realizar flujo de caja. 3.3 Verificar reembolsos de caja menor 4.1 Verificar en forma selectiva la razón por el cual se registran impuestos asumidos...
    1158 Palabras 5 Páginas
  • Saraniko
    : PROCEDIMIENTO PARA REEMBOLSOS AL FONDO DE CAJA CHICA…………………………………………………………………………………17- 18 CAPITULO IX: DOCUMENTOS SOPORTES………………………………………18-19 CAPITULO X: FORMATOS E INSTRUCTIVOS………………………………………..19 CAPITULO XI: DIAGRAMAS DE FLUJO DE PROCEDIMIENTOS INTERNOS....19-20 CAPITULO XII: DISPOSICIONES...
    9676 Palabras 39 Páginas
  • rwuwro
    auditores preparan una descripción escrita de los controles instalados, basándose en las preguntas hechas al dueño y a los empleados y en la observación directa. En las empresas grandes, suelen utilizar un diagrama de flujo o un cuestionario para describir el control interno. 28. ¿Qué...
    6246 Palabras 25 Páginas
  • Manual De Funciones Y Procedimientos En Establecimientos De Belleza
    transferencias +Elaboración informe gerencial y de ventas mensual -Acompañamiento a la Gerencia para aplicar listas de chequeo +Arqueos de caja menor y caja base +Elaboración de flujo de caja -Acompañamiento a la Gerencia para toma de decisiones financieras +Manejo de información para pólizas de...
    20611 Palabras 83 Páginas
  • informes financieros
    ? 2 ¿Existen políticas para el manejo del efectivo? 3 ¿La empresa posee un sistema computarizado que lleve un control sobre las salidas de inventario y a su vez registre diariamente la cantidad total de ventas en efectivo? 4 ¿Se realiza un arqueo de caja diario a las cajas...
    1521 Palabras 7 Páginas
  • guia 8 gestion bancaria
    diagrama de flujo. RTA: Por medio de este punto aprendí a tener en cuenta las diferencias principales que tiene el cajero principal al cajero auxiliar, como funciones y responsabilidades, las cuales son: • Manejar las llaves y claves asignadas • Custodiar y manejar el efectivo asignado, acorde al...
    1532 Palabras 7 Páginas
  • Análisis y requerimientos de un sistema de cajas informático
    sistema propuesto: 9 Diseño lógico del sistema: 10 Diagramas de flujos de datos (1° expansión): 10 Límites de cada subsistema: 11 Definición de objetivos generales (por UF): 11 Interfaz entre hombre - máquina: 13 Objetivos del proyecto y sus aplicaciones...
    5412 Palabras 22 Páginas
  • finanzas
    material al departamento Administrativo. 14 Se remite a la actividad No. 8 (Auxiliar de Administración) FIN DEL PROCEDIMIENTO MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS FECHA DE ELABORACIÓN: / MARZO / 2007 PÁGINA 50 DIAGRAMA DE FLUJO ARQUEO AL FONDO REVOLVENTE COMISIONADO (A...
    15980 Palabras 64 Páginas
  • METODOS PARA EVALUAR EL CONTROL INTERNO
    MÉTODOS PARA EVALUAR EL CONTROL INTERNO Método Descriptivo o de memorándum. Método Gráfico o Diagrama de Flujo Método de Cuestionario MÉTODO DESCRIPTIVO Consiste en la narración de los procedimientos relacionados con el control interno, los cuales pueden dividirse por actividades que pueden...
    7020 Palabras 29 Páginas
  • Los Laderes
    incluidas en las mismas y comprobación de que se haya registrado los ajuste que procedan. 3. Papeles de trabajo de Auditoría del área de Efectivo. - Diagrama de flujo o una descripción de los controles. - Cuestionario de control interno. - Resumen de pruebas de los controles...
    4118 Palabras 17 Páginas
  • Papeles de trabajo en una auditoria
    A-1-1 CAJA GENERAL A-1-2 CAJA CHICA A-1-2 FONDOS DE CAMBIO • CEDULAS SUB-SUB-ANALITICAS (CEDULAS DE TRABAJO) A-1-1-1 ARQUEO DE CAJA A-1-1-2 ARQUEO DE DOCUMENTOS A-1-1-3 DECLARACIONES • MARCAS DE AUDITORIA...
    1761 Palabras 8 Páginas