05 Conciliacion bancaria ejercicio _ 3

BARRILITOS, S.A. DE C.V.
Acontinuacion se presentan las transacciones del mes de enero 2015
dia
01-ene
02-ene
03-ene
03-ene
05-ene
07-ene
07-ene
08-ene
09-ene
13-ene
14-ene
15-ene
15-ene
18-ene20-ene
22-ene
24-ene
24-ene
26-ene
28-ene
30-ene
31-ene

Registros contables ene-15
concepto
Registro de Remesa
Pago de cheque
Registro de Remesa
Pago de cheque
Registro de Remesa
Registro de Remesa
Pagode cheque
Registro de Remesa
Pago de cheque
Registro de Remesa
Pago de cheque
Registro de Remesa
Pago de cheque
Registro de Remesa
Pago de cheque
Registro de Remesa
Registro de Remesa
Pago de chequePago de cheque
Pago de cheque
Pago de cheque
Registro de Remesa

numero
1425
29
1426
30
1427
1428
31
1429
32
1430
33
1431
34
1432
35
1433
1434
36
37
38
39
1435
sumas

saldo en libros final ene-15Debito
Credito
1,500.00
1,000.00
2,800.00
800.00
580.00
7,500.00
1,200.00
2,000.00
500.00
2,100.00
900.00
8,000.00
4,000.00
6,000.00
3,000.00
8,600.00
3,400.00
4,000.00
3,250.00
3,500.00
3,300.00
3,100.0045,580.00
25,450.00
20,130.00

Se determino que el cheque 35 estaba registrado de forma erronea en libros.
La remesa # 1427 esta registrada de forma erronea en contabilidad.
Se Pide:

Elabore laConciliacion bancaria y los respectivos asientos de ajuste.

dia
03-ene
04-ene
05-ene
05-ene
05-ene
09-ene
08-ene
10-ene
11-ene
15-ene
10-ene
17-ene
14-ene
20-ene
18-ene
22-ene
23-ene
29-ene
29-ene
31-ene31-ene

estado de cuenta bancario
concepto
Remesa
Remesa
Remesa
Remesa
Cargo por pago de cheque
Remesa
Cargo por pago de cheque
Remesa
Remesa
Remesa
Cargo por pago de cheque
Remesa
Cargo por pago decheque
Remesa
Cargo por pago de cheque
Cargo por pago de cheque
Cargo por pago de cheque
Cargo por pago de cheque
Cargo por pago de cheque
Nota de Abono - Intereses ganados
Nota de cargo - Comisiónsaldo en estado de cuenta final ene-15

numero

Debito
1425
1426
1427
1428
29
1429
30
1430
1431
1432
31
1433
32
1434
33
35
34
36
37

Credito
1,500.00
2,800.00
850.00
7,500.00

1,000.00
2,000.00
800.00...