2 informe de abril 2015

INFORME DE ADMINISTRACIÓN

Fecha inicial: 01/04/2015

Fecha final: 30/04/2015

Fecha entrega: 26/05/2015

Nombre: Guiomar Tique Acosta

Ciudad: Bogotá D.C.
Dirigido: Consejo de AdministraciónConjunto Residencial San Jerónimo de Yuste SM8-2
A continuación se presenta el informe correspondiente al mes de abril 2015, de acuerdo a
lo pactado en el acta número 2 del Consejo de Administración, del mesde marzo de
2015.
I.

RELACIÓN GENERAL DE RECAUDOS Y GASTOS MES ABRIL 2015

1. Recaudos de Administración (consignaciones y efectivo)
 Recibos de Caja del 5743 al 5818
2. Recibos de egreso 871 al900
 Soportes a través de facturas recibidas en la administración
3. Gestión de recaudo de cartera(entrega de cuentas de cobro)
II.

ACTIVIDADES SOCIALES

1. Actividades ejecutadas
2. Actividadesplaneadas mayo
III.

I.

OBSERVACIONES

RELACIÓN GENERAL DE RECAUDOS Y GASTOS MES ABRIL 2015

1. Recaudos de Administración
Tabla No. 1: Recaudo general
RECIBO

CONSIGNACION

EFECTIVO

5743

$ 44.0005744

$ 46.500

5745

$ 150.000

5746

ANULADO

Página No. 1

VALOR

FECHA

5747

169218

$ 59.600

01-04-2015

5748

117833

$ 46.500

06-04-2015

5749

38033

$ 91.600

07-04-2015

5750

45454

$47.008

01-04-2015

5751

36410-36411

$ 71.600

06-04-2015

5752

$ 47.713

5753

24240

$ 47.198

27-03-2015

5754

7034

$ 48.500

07-04-2015

5755

2696

$ 46.500

06-04-2015

$ 46.000

06-04-2015

$46.500

07-04-2015

$ 45.000

14-04-2015

5756

$ 97.898

5757

$ 119.087

5758

$ 100.199

5759

$ 50.200

5760

16191

5761
5762

$ 13.100
$ 49.850

41016

5763

$ 84.200

5764

$ 80.000

5765

$50.000

5766

$ 100.000

5767

$ 75.900

5768

$ 50.000

5769

$ 46.500

5770

$ 50.000

5771

$ 46.500

5772

ANULADO

5773

ANULADO

5774

8105

Página No. 2

5775

3980

5776

$ 90.000

5777

$80.000

5778

$ 170.493

5779

$ 59.100

5780

$ 100.000

$ 200.000

14-04-2015

5781

8557

$ 100.000

16-04-2015

5782

572

$ 60.000

16-04-2015

$ 46.498

16-04-2015

$ 46.500

07-04-2015

5783
5784...