2CL YAYA

Pregunta: 1

¿What are the model(s) underlying investors in the short term?

Respuesta:



Puntaje:

Buena
2.0
Mala
-0.5
En Blanco
0.0


 


Opciones:

1
Basically in the behavior of stockshares
 
2
Only on valuation fundamentals
 
3
Cost of capital
 
4
Valuation fundamental and the behavior of investors



 


 


Pregunta: 2

El área que representa todas las combinaciones posibles derendimientos esperados y de desviaciones estándar de un portafolio:

Respuesta:



Puntaje:

Buena
2.0
Mala
-0.5
En Blanco
0.0


 


Opciones:

1
Línea de mercado de valores
 
2
Conjuntoeficiente

3
Línea de mercado de valores
 
4
Conjunto del portafolio
 


 


 


Pregunta: 3

El beta de una empresa apalancada tiene en cuenta:

Respuesta:



Puntaje:

Buena
2.0
Mala
-0.5
En Blanco0.0


 


Opciones:

1
Es igual al beta de los activos o acciones comunes
 
2
El beta del capital accionario y el beta de las deudas

3
Sólo el beta de las deudas
 
4
Los betas promedio de suscompetidores
 


 


 


Pregunta: 4

El rendimiento esperado de un portafolio se define como:

Respuesta:



Puntaje:

Buena
2.0
Mala
-0.5
En Blanco
0.0


 


Opciones:

1
El rendimiento simple delos rendimientos esperados de las acciones
 
2
El promedio de los rendimientos esperados de las acciones
 
3
El promedio ponderado de los rendimientos esperados de las acciones individuales

4
Elpromedio ponderado de los rendimientos esperados por su desviación estándar
 


 


 


Pregunta: 5

En cuanto al rendimiento real del mercado este puede ser:

Respuesta:



Puntaje:

Buena
2.0Mala
-0.5
En Blanco
0.0


 


Opciones:

1
Mayor a la prima de riesgo
 
2
Menor a la prima de riesgo
 
3
Puede ser mayor o menor a la prima de riesgo

4
Al rendimiento de mercado cuando el beta esigual a 1.
 


 


 


Pregunta: 6

En cuanto al riesgo sistemático, podemos afirmar:

Respuesta:



Puntaje:

Buena
1.0
Mala
-0.25
En Blanco
0.0


 


Opciones:

1
Un riesgo que afecta en forma...