545506TAREA DE CAJA CHICA

TAREA DE CAJA CHICA.

I.- A continuación se presenta una relación de comprobantes de
caja chica presentados como soporte de la solicitud de reposición
anexa al cheque número 0125 que ha sidoemitido.
Comprobante Concepto Monto
101 Pago de dieta RD$1,050.00
102 Reparación de vehículosRD$2,600.00
103 Transporte RD$ 560.00
104 Materiales de oficina RD$480.00
105 Compra de combustibleRD$500.00

Total RD $ 5,190.00
Se requiere:

Hacer los registros por la reposición en el libro diario general.

Fecha
DetalleAuxiliar
Debito
Credito
09/07/15
Banco

5,190.00


@




Efectivo en caja


5,190

Cheque 0125








101
Pago dieta

1,050.00


@




Efectivo en caja


1,050.00





102
Reparacion

2,600


@Efectivo en caja


2,600





103
Transporte

560.00


@




Efectivo en caja


560.00






Materiales Of.

480.00


@




Efectivo en caja


480.00






Compra Combust.

500.00


@




Efectivo encaja


500.00








II.- Presentamos los siguientes comprobantes de caja chica correspondientes al mes de noviembre del 2010 de la empresa La Gaviota, S.A., cuyo fondo asciende a RD$15,000.

FechaNúmero Concepto Monto.
Día 2 1439 Compra de gasolina RD$ 900.
Día 4 1440 Compra deaceite motor RD$ 1000.
Día 6 1441 Pago de taxi RD$ 200.
Día 6 1442 Reparación fotocopiadoraRD$ 2200.
Día 6 1443 Pago de concho RD$ 100.
Día 10 1444 Pago de anuncio periódico RD$ 3500.
Día 14 1445...