7 Estados financieros individuales

BALANCES GENERALES
AL:
Millones de pesos

Notas

ACTIVO
CORRIENTE
Disponible
Deudores
Inventarios
Diferidos
Total corriente
NO CORRIENTE
Inversiones
Deudores
Propiedades, planta y equipo
Intangibles
Diferidos
Otros activos
Total no corriente
Valorizaciones

PASIVO
CORRIENTE
Obligaciones financieras
Proveedores
Cuentas por pagar
Impuestos gravámenes y tasas
Obligaciones laborales
Pasivos estimadosy provisiones
Otros pasivos
Bonos y papeles comerciales
Total corriente

58.028
1.341.314
181.964
3.334
1.584.640

185.960
1.524.659
172.885
1.548
1.885.052

9
5
10
11
7
8

1.926.828
89.196
1.289.607
960.560
110.216
112
4.376.519

2.420.207
93.365
1.317.878
1.012.998
132.086
297
4.976.831

8-9-10

2.218.529

2.152.260

8.179.688

9.014.143

21

10.048.285

10.462.056

12
13
14
15
16
17

215.853178.960
263.986
296.071
20.256
104.616
50.667
708.520
1.838.929

234.745
209.867
546.637
354.865
19.256
78.131
57.199
379.931
1.880.631

427
1.685
274.636
1.201.800
1.478.548
3.317.477

4.312
274.636
1.540.320
1.819.268
3.699.899

791
438.974
1.259.285
413.553
531.079
2.218.529
4.862.211

791
497.242
1.508.545
416.497
738.909
2.152.260
5.314.244

8.179.688

9.014.143

10.048.285

10.462.056

18

NOCORRIENTE
Obligaciones financieras
Obligaciones laborales
Pasivos estimados, provisiones y pensiones de jubilación
Bonos y papeles comerciales
Total no corriente
TOTAL DEL PASIVO

12
16
17
18

PATRIMONIO
Capital suscrito y pagado
Superávit de capital
Reservas
Revalorización del patrimonio
Utilidades acumuladas no apropiadas
Superávit por valorizaciones
TOTAL PATRIMONIO

31 de diciembre
del 20114
5
6
7

TOTAL DEL ACTIVO
CUENTAS DE ORDEN

30 de junio
del 2012

19

TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO
CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA

21

Las notas que se acompañan son parte de los estados financieros

RICHARD MARK RUSHTON

CARLOS JULIO ROMERO BARRETO

Representante legal

Contador público

JUAN ANTONIO COLINA PIMIENTA
Revisor fiscal

Tarjeta profesional 31603 - T

Tarjeta profesional 28082 - T
(Veropinión adjunta)

ESTADOS DE RESULTADOS
Por los periodos de seis meses terminados en:

Millones de pesos

Nota

Ingresos operacionales
Costo de ventas

22
23

Utilidad bruta
Gastos operacionales
De administración
De ventas
Total gastos operacionales

31 de diciembre
del 2011

1.909.757
673.220

2.082.021
721.474

1.236.537

1.360.547

243.512
544.192
787.704

198.948
626.936
825.884

448.833534.663

175.177
348.146
327.163

277.143
292.509
334.422

603.027

853.719

109.184
10.936

134.944
28.038

$482.907

$690.737

24

Utilidad operacional
Ingresos no operacionales
Egresos no operacionales
Método de participación

25
26
25 y 26

Utilidad antes de provisión para impuesto sobre la renta
Provisión para impuesto sobre la renta
Impuesto de renta diferido neto

30 de junio
del 2012

15
15Utilidad neta del período

Las notas que se acompañan son parte de los estados financieros

RICHARD MARK RUSHTON
Representante legal

CARLOS JULIO ROMERO BARRETO
Contador público
Tarjeta profesional 31603 - T

JUAN ANTONIO COLINA PIMIENTA
Revisor fiscal
Tarjeta profesional 28082 - T
(Ver opinión adjunta)

ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
Por los períodos de seis meses terminados en:
Millones depesos

30 de junio
del 2012

31 de diciembre
del 2011

Capital pagado
Saldo al inicio y al final del período

791

791

Prima en colocación de acciones
Saldo al inicio y al final del período

142.296

142.296

Superavit método de participación
Saldo al inicio del período
(Disminución) aumento
Saldo al final del período

354.946
(58.268)
296.678

149.568
205.378
354.946

1.508.545
(249.260)1.259.285

1.685.869
(177.324)
1.508.545

416.497
(2.944)
413.553

419.441
(2.944)
416.497

738.909
482.907
249.260
(939.997)
531.079

373.519
690.737
177.324
(502.671)
738.909

Superávit por valorización de activos
Saldo al inicio del período
Aumento (disminución)
Saldo al final del período

2.152.260
66.269
2.218.529

2.450.632
(298.372)
2.152.260

Total patrimonio de los Accionistas

4.862.211...