AA1 Reposici n de caja chica

TAREA DE CAJA CHICA.

I.- A continuación se presenta una relación de comprobantes de caja chica presentados como soporte de la solicitud de reposición anexa al cheque número 0125 que ha sidoemitido.
Comprobante Concepto Monto
101 Pago de dieta RD$1,050.00
102 Reparación de vehículosRD$2,600.00
103 Transporte RD$ 560.00
104 Materiales de oficina RD$480.00
105 Compra de combustibleRD$500.00

Total RD $ 5,190.00
Se requiere:

Hacer los registros por la reposición en el libro diario general.
DiarioGeneral
Fecha
Detalle
Ref
Aux
Debito
Crédito

Gastos Generales y Administrativos


5,190.00

Día x
Gastos de dieta
101
1,050.00


Día x
Gastos de reparación
102
2,600.00


Día x
Equipo detransporte
103
560.00


Día x
Material de oficina
104
480.00


Día x
Gastos combustible
105
500.00



Bancos



5,190.00

Para registrar reposición caja chica mediante queque 0125






II.- Presentamoslos siguientes comprobantes de caja chica correspondientes al mes de noviembre del 2010 de la empresa La Gaviota, S.A., cuyo fondo asciende a RD$15,000.

Fecha Número ConceptoMonto.
Día 2 1439 Compra de gasolina RD$ 900.
Día 4 1440 Compra de aceite motorRD$ 1000.
Día 6 1441 Pago de taxi RD$ 200.
Día 6 1442 Reparación fotocopiadora RD$ 2200.
Día 61443 Pago de concho RD$ 100.
Día 10 1444 Pago de anuncio periódico RD$ 3500.
Día 14 1445 Pago de hotel...