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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Cód.: MPEMSYS001

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EMSYS SERVICIOS Y SOLUCIONES EMPRESARIALES CIA. LTDA.

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y CONTABLES.

Quito – Ecuador
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CONTENIDO DEL MANUAL.

I.

GENERALIDADES. 1.Introducción…………………………………………………………… 2. Objetivo………………………………………………………………... 3. Alcance………………………………………………………………… 4. Responsables…………………………………………………………... 5. Organigrama estructural…………………………………………….... 6. Funciones……………………………………………………………… 7. Mapa de procesos……………………………………………………… 5 5 6 6 6 7 11

II.

PROCEDIMIENTOS. 1. 001-P1 Compra de mercadería………………………………………… 2. 001-P2 Compra de materiales,suministros y servicios………………. 3. 001-P3 Compra de activos fijos……………………………………….. 4. 001-P4 Pago a proveedores……………………………………………. 5. 001-P5 Venta de mercadería…………………………………………... 6. 001-P6 Prestación de servicios………………………………………… 7. 001-P7 Cobro a clientes……………………………………………….. 8. 001-P8 Obtención de financiamiento…………………………………. 9. 001-P9 Contratación de personal……………………………………… 10. 001-P10 Elaboración deroles y pago de sueldos……………………… 11. 001-P11 Administración del fondo de caja chica…………………….. 12. 001-P12 Registro de las operaciones…..……………………………… 13 19 23 29 33 39 43 47 51 56 60 64

III.

ANEXOS.

Anexo Nº 1: Formato del cuestionario utilizado para el levantamiento de la información…………………………………………………………………….. Anexo Nº2: Formato de solicitud de cotización……………………………….. Anexo Nº3:Formato de orden de compra……………………………………... Anexo Nº4: Formato de requerimiento de mercadería………………………… Anexo Nº5: Formato de requerimiento de compra…………………………….. 148 151 152 153 154

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Anexo Nº6: Formato para la evaluación a proveedores……………………….. Anexo Nº7: Formato del comprobante deretención………………………….... Anexo Nº8: Formato del comprobante de egreso……………………………… Anexo Nº9: Formato de la factura de venta……………………………………. Anexo Nº10: Formato de la proforma de venta………………………………... Anexo Nº11: Formato del comprobante de ingreso……………………………. Anexo Nº12: Formato de la nota de entrega – recepción………………………. Anexo Nº13: Formato para la evaluación a clientes…………………………… Anexo Nº14: Formato delregistro de trabajo………………………………….. Anexo Nº15: Formato del requerimiento de personal…………………………. Anexo Nº16: Formato del vale de caja chica………………………………….. Anexo Nº17: Procedimiento para efectuar el arqueo de caja chica……………. Anexo Nº18: Procedimiento para realizar la conciliación bancaria……………

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I. GENERALIDADES.

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1. INTRODUCCIÓN

Entre los elementos más eficaces en la toma de decisiones empresariales y principalmente en el ámbito administrativo, destacan los manuales de

procedimientos, como aquellosinstrumentos que facilitan el aprendizaje del personal, proporcionando la orientación que se requiere en las unidades administrativas, con el propósito de mejorar, orientar y conducir los esfuerzos de la empresa, para lograr eficientemente la realización de las tareas que se ha asignado a cada uno de sus integrantes, auxiliándoles también en el cumplimiento de funciones y procesos de una manera clara ysencilla. la empresa “EMSYS SERVICIOS Y SOLUCIONES

Por

lo

tanto,

EMPRESARIALES CIA. LTDA.” elabora y presenta su manual de procedimientos, el cual facilita el cumplimiento de funciones, actividades, tareas, logros y objetivos de la entidad.

Por lo anterior, se pone a disposición de todo el personal de la empresa, el presente manual de procedimientos administrativos, financieros...