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Actividades
Flujo de Caja
a. Se deben entregar únicamente a Crédito los movimientos bancarios sin pantallas, antes de las 8:30am después de entregarlos se procede a actualizar cortes y a colocarlos movimientos en el flujo de Caja. Se deben entregar los movimientos de:
i. Banesco
ii. Citibank
iii. Citibank NY
iv. BNC
v. Mercantil
vi. Provincial
vii. Venezuela
b. Si hay cobranzas esUSD( Citibank NY) por exportaciones
i. se debe informar por correo a los involucrados (Ver anexo) y colocar print del Swift, numero de factura, monto y fecha del movimiento
ii. Se entrega aContabilidad copia de la factura y copia del Swift
iii. Se entrega a Yesenia copia del Swift
c. Venta del 40% de la cobranza el UDS al BCV cuando tengamos ese debito en la cuenta (Citibank NY) se le pide aYesenia la copia de la carta y se imprimen el Swift y se identifica el movimiento colocándole los datos relevantes de la exportación y el número de carta. Se imprimen 2 Swift de Citibank y se entrega aYordeny Rosal conjuntamente con copia de la carta, e otro Swift se le entrega a Yesenia.
d. Una vez que el BCV pague el equivalente en VEF a tasa sicad II (abono en Cuenta Citibank NA) se imprimen 2Swift uno para Yordeny y otro para Yesenia y allí finaliza el proceso.
2. Cambios en la tasa: a final de mes la tasa puede variar (Correo informativo de Elisa Haddad) se bebe modificar en el flujode caja en la columna B76










Al inicio de mes
1. Una vez finalizado el Flujo del ultimo dia del mes se le solicita a Yordeny el Transito
2. Se realiza el cuadre de la Caja y seenvía a planificación financiera (Elena y Lorena) y a contabilidad (Yordeny Rosal) este reporte es PRIORIDAD y debe enviarse a primeras horas de la mañana.
3. Se envía a Glenys el reporte de pagos fuerade CENCOEX (Glenys García, Carmen Calero, Nathalie López, Magalys Montes) este reporte debe enviarse a primera hora del 1er dia hábil del mes. Si el dia último se tiene la certeza de que no va a...