AC805 ES
Páginas: 95 (23655 palabras)
Publicado: 11 de marzo de 2015
AC805 Gestión de caja
AC805
Release 40B 25.06.2001
AC805
Gestión de caja
AC805
Gestión de caja
SAP AG 1999
Sistema R/3
Release 4.0A
Agosto 98
Nº. mat.: 50025944
Copyright
Copyright 1997 SAP AG. Reservados todos los
derechos.
Prohibida la distribución y reproducción de este manual
o de parte del mismo, sea cual sea el fin y la forma, sin la
autorización expresa por escrito de SAP AG. Lainformación
contenida en este manual puede modificarse o complementarse
sin previo aviso.
Reservados todos los derechos.
SAP AG 1999
Marcas registradas
SAP y el logo de SAP son marcas registradas de SAP AG.
MS-DOS, OS/2 y EXCEL son marcas registradas de Microsoft.
OS/2, CICS, MVS, ACF/VTAM, VSE y AIX son marcas registradas de IBM.
X-Window-System es una marca registrada de MIT University.SINIX, UTM y BS2000 son marcas registradas de Siemens.
UNIX es una marca registrada de AT&T.
HP-UX es una marca registrada de Hewlett Packard.
DECnet, DECstation, DECsystem, VAXstation y VMS son marcas registradas de DEC.
Ethernet es una marca registrada de Xerox Corporation.
ORACLE SQL*net, SQL*+ PRO*C son marcas registradas de ORACLE Corporation.
INFORMIX-OnLine y INFORMIX-ESQL/C son marcasregistradas de INFORMIX Corporation.
El modelo integrado R/3
SD
FI
Comercial
Finanzas
CO
MM
Controlling
Gestión de
materiales
PP
AM
Planificación de
producción
Gestión de
activos
fijos
R/3
Cliente / Servidor
Gestión de
ABAP/4
calidad PM
PS
QM
Mantenimiento
SAP AG 1999
Sistema de
proyectos
WF
Workflow
HR
IS
Recursos
humanos
Soluciones
sectoriales
Tesorería
Nivel 2
Nivel 3AC815
5 Días
Gestión de préstamos
AC030
3 Días
Visión general de
Tesorería
AC010
5 Días
Visión general
Finanzas externas
SAP AG 1999
SAP AG
AC810
3 Días
Funciones básicas de
Tesorería
AC820
3 Días
Gestión de valores
AC805
4 Días
Gestión de caja
AC825
3 Días
Mercado de dinero,
divisas, derivados
AC215
1 Día
Control de fondos
AC830
3 Días
Gestión de riesgos
de mercado
Condicionesprevias
Conocimientos prácticos de la contabilidad
financiera del Sistema R/3
Se recomienda:
Consultar AC010 - Presentación finanzas externas
Consultar AC030 Tesorería - Visión general
SAP AG 1999
Grupo de destino
Participantes:
Integrantes del equipo de proyecto
Responsables del sistema
Empleados del departamento técnico/Controlling
Duración: 4 días
SAP AG 1999
AC805 Gestión de caja
AC805Release 40B 25.06.2001
(C) SAP AG
AC805
1-1
Introducción: Contenido
Objetivos del curso
Objetivos específicos
Contenido del curso
Esquema de resumen del curso
Extracto del plan de cuentas FI
Escenario principal de la empresa
SAP AG 1999
(C) SAP AG
AC805
1-2
Objetivos del curso
Este curso:
le proporcionará conocimientos sobre las posibilidades de empleo
de la gestión de caja delSistema R/3 SAP
le proporcionará un conocimiento detallado sobre la supervisión
de liquidez y el banking electrónico, así como sobre el control
activo de liquidez mediante operaciones de mercado de dinero.
SAP AG 1999
(C) SAP AG
AC805
1-3
Objetivos específicos
Al final del curso debería saber:
Describir las relaciones en la gestión de caja del
Sistema R/3 SAP.
Crear las estructurasnecesarias para la supervisión
de la liquidez a corto y medio plazo en su empresa
Describir las diferentes maneras de cómo los datos
bancarios externos pueden integrarse en la gestión
de caja del Sistema R/3 SAP
Definir parametrizaciones del sistema para controlar
el procesamiento interno
SAP AG 1999
(C) SAP AG
AC805
1-4
Índice de contenidos (1)
Texto inicial
Unidad 1 Introducción
Unidad 7Presentación cheques al cobro
Unidad 2 Presentación
Unidad 8
Presentación cheques al cobro
en el Customizing
Unidad 9
Extracto de cuenta - registro
manual
Unidad 3 Posición de tesorería
Unidad 4 Posición de tesorería en
el Customizing
Unidad 5 Planificaciones manuales
Unidad 10 Extracto de cuenta manual en
el Customizing
Unidad 6 Planificaciones manuales
en el Customizing
Unidad 11 Extracto...
AC805
Release 40B 25.06.2001
AC805
Gestión de caja
AC805
Gestión de caja
SAP AG 1999
Sistema R/3
Release 4.0A
Agosto 98
Nº. mat.: 50025944
Copyright
Copyright 1997 SAP AG. Reservados todos los
derechos.
Prohibida la distribución y reproducción de este manual
o de parte del mismo, sea cual sea el fin y la forma, sin la
autorización expresa por escrito de SAP AG. Lainformación
contenida en este manual puede modificarse o complementarse
sin previo aviso.
Reservados todos los derechos.
SAP AG 1999
Marcas registradas
SAP y el logo de SAP son marcas registradas de SAP AG.
MS-DOS, OS/2 y EXCEL son marcas registradas de Microsoft.
OS/2, CICS, MVS, ACF/VTAM, VSE y AIX son marcas registradas de IBM.
X-Window-System es una marca registrada de MIT University.SINIX, UTM y BS2000 son marcas registradas de Siemens.
UNIX es una marca registrada de AT&T.
HP-UX es una marca registrada de Hewlett Packard.
DECnet, DECstation, DECsystem, VAXstation y VMS son marcas registradas de DEC.
Ethernet es una marca registrada de Xerox Corporation.
ORACLE SQL*net, SQL*+ PRO*C son marcas registradas de ORACLE Corporation.
INFORMIX-OnLine y INFORMIX-ESQL/C son marcasregistradas de INFORMIX Corporation.
El modelo integrado R/3
SD
FI
Comercial
Finanzas
CO
MM
Controlling
Gestión de
materiales
PP
AM
Planificación de
producción
Gestión de
activos
fijos
R/3
Cliente / Servidor
Gestión de
ABAP/4
calidad PM
PS
QM
Mantenimiento
SAP AG 1999
Sistema de
proyectos
WF
Workflow
HR
IS
Recursos
humanos
Soluciones
sectoriales
Tesorería
Nivel 2
Nivel 3AC815
5 Días
Gestión de préstamos
AC030
3 Días
Visión general de
Tesorería
AC010
5 Días
Visión general
Finanzas externas
SAP AG 1999
SAP AG
AC810
3 Días
Funciones básicas de
Tesorería
AC820
3 Días
Gestión de valores
AC805
4 Días
Gestión de caja
AC825
3 Días
Mercado de dinero,
divisas, derivados
AC215
1 Día
Control de fondos
AC830
3 Días
Gestión de riesgos
de mercado
Condicionesprevias
Conocimientos prácticos de la contabilidad
financiera del Sistema R/3
Se recomienda:
Consultar AC010 - Presentación finanzas externas
Consultar AC030 Tesorería - Visión general
SAP AG 1999
Grupo de destino
Participantes:
Integrantes del equipo de proyecto
Responsables del sistema
Empleados del departamento técnico/Controlling
Duración: 4 días
SAP AG 1999
AC805 Gestión de caja
AC805Release 40B 25.06.2001
(C) SAP AG
AC805
1-1
Introducción: Contenido
Objetivos del curso
Objetivos específicos
Contenido del curso
Esquema de resumen del curso
Extracto del plan de cuentas FI
Escenario principal de la empresa
SAP AG 1999
(C) SAP AG
AC805
1-2
Objetivos del curso
Este curso:
le proporcionará conocimientos sobre las posibilidades de empleo
de la gestión de caja delSistema R/3 SAP
le proporcionará un conocimiento detallado sobre la supervisión
de liquidez y el banking electrónico, así como sobre el control
activo de liquidez mediante operaciones de mercado de dinero.
SAP AG 1999
(C) SAP AG
AC805
1-3
Objetivos específicos
Al final del curso debería saber:
Describir las relaciones en la gestión de caja del
Sistema R/3 SAP.
Crear las estructurasnecesarias para la supervisión
de la liquidez a corto y medio plazo en su empresa
Describir las diferentes maneras de cómo los datos
bancarios externos pueden integrarse en la gestión
de caja del Sistema R/3 SAP
Definir parametrizaciones del sistema para controlar
el procesamiento interno
SAP AG 1999
(C) SAP AG
AC805
1-4
Índice de contenidos (1)
Texto inicial
Unidad 1 Introducción
Unidad 7Presentación cheques al cobro
Unidad 2 Presentación
Unidad 8
Presentación cheques al cobro
en el Customizing
Unidad 9
Extracto de cuenta - registro
manual
Unidad 3 Posición de tesorería
Unidad 4 Posición de tesorería en
el Customizing
Unidad 5 Planificaciones manuales
Unidad 10 Extracto de cuenta manual en
el Customizing
Unidad 6 Planificaciones manuales
en el Customizing
Unidad 11 Extracto...
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