ACORDEON CONTPAQ

JUAN JESUS ESCAMILLA SILIS / BEATRIZ ARAGON ALVAREZ
PASOS PARA EL REGISTRO EN CONTPAQ
Para iniciar el programa se debe de hacer clic en el círculo azul que se encuentra en la barra de inicio anclado, o también en la sección de programas en el icono contpaq i contabilidad (ESPERAR ALGUNOS SEGUNDOS YA QUE ES PESADO Y TARDA EN CARGAR)

A continuación aparece una ventana pidiendo contraseña a lacual se le debe de dar aceptar ya que no tenemos ninguna contraseña

Después se hace clic en la parte superior en barra de herramientas del programa al icono que dice EMPRESA enseguida aparece un listado con las empresas con las que cuenta el programa, se dará clic en JUAN ESCAMILLA O BEATRIZ ARAGON según sea el caso


PARA REGISTRAR COMPRAS Y GASTOS
Se hace clic en el icono pólizas, pararegistro se vuelve hacer clic en pólizas (ctrl + p)







Enseguida aparecerá una póliza en la cual se tienen que llenar los siguientes datos(que los encontraras en la póliza cheque o en el comprobante de BBVA Bancomer de la transferencia), fecha de operación, Tipo de pólizas (Ingresos, Egresos, diario, orden), numero póliza de cheque, y en el caso de las transferencias poner el numero de guía CIE, enconcepto va el que menciona el cheque, las transferencias se mencionan de donde son ejemplo TRANSF CEMEX O TRANSF CAL DE APASCO ETC EN CASO DE LA SUC AGUILAS SE TIENE QUE ANTEPONER LA PALABRA AGUILAS


Después de terminar la captura del concepto te aparecerá un cuadro como a continuación te lo presento, en el se va a capturar lo que se contabilizo a mano tanto cargo como abono, para buscar lacuenta a la cual vamos a afectar se debe de buscar con F3 (ver apartado catalogo de cuentas), generalmente tienen un asterisco, se debe de tomar en cuenta que varias de las cuentas se dividen en 2 la sucursal y la matriz la póliza debe de estar cuadrada para que se guarde, DE NINGUNA MANERA DEBE DE MANDARSE A Cuenta de cuadre tal y como lo sugiere el programa

Al terminar el registro es muyimportante asociar movimientos con un proveedor ya que esto te facilitara la realizacion de la DIOT SIN TENER QUE SUMAR UNA POR UNA a continuacion te presento un cuadro con el cual podras guiarte para la realizacion de estre procedimiento
1.- Al finalizar la captura de una poliza o de todas las polizas. te recomiendo que lo hagas una por una por que debido a los movimientos de la empresa son muchos,si lo haces todos juntos cuando lo asocies provocaria que omitieras algun movimiento y no te cuadrara el iva acreditable contra tu auxiliar de proveedores que mas adelante se abordara (ver apartado alta de proveedores)





2.- al finalizar la captura de algun movimiento repites el procedimiento anterior pero ahora a la poliza (TODAS MENOS IMPUESTOS Y NOMINA) le das click derecho y te da laopcion asociar movimientos con proveedor le das click y te aparecera una ventana como a continuacion te presento



en proveedor le ponemos el que corresponde presionando f3 donde se encuentra la lista de los proveedores (VER APARTADO ALTA DE PROVEEDORES) en caso de que el proveedor no se encuentre, se da de alta
en importe de movimiento se pone el total que se erogo TODAS LAS FACTURAS DE ESEPROVEEDOR EN EL CHEQUE. al finalizar el llenado de esta ventana le le pone ACEPTAR en la parte superior. cabe destacar que en los cheques se hace por proveedor, ya que en una poliza pueden venir hasta 8 proveedores diferentes, entonces el importe de asociacion debede ser igual al importe del cheque, EN CUANTO A LAS TRANSFERENCIAS PUES NO HAY PROBLEMA se asocian una por una
La finalidad de asociar estener un control adecuado sobre el iva acreditable, el iva del auxiliar de movimientos con proveedores debe de ser igual al IVA acreditable declarado ante el SAT (ver apartado iva acreditable)
Al terminar de capturar todas las polizas se revisa que TODAS HAYAN SIDO REGISTRADAS, para ello son los numeros de polizas para checar que todas han sido registradas DESPUES SE IMPRIME EL LISTADO DE POLIZAS...