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Acta de Consignación de Documentos
Requisitos y Recaudos

Cuenta Corriente
REQUISITOS:
 Monto mínimo de apertura Bs. 1.000,00.
 Todos los recaudos solicitados deben ser consignados al momento de la apertura tanto por los titulares como por los firmantes de la cuenta.
RECAUDOS:
Se recomienda (opcional) consignar los recaudos en una carpeta, sujetados con un gancho centrado en el margenizquierdo, en el orden descrito a
continuación:
CHEQUEO
CHEQUEO
USUARIO
BANCO
DE LA EMPRESA
Acta de Consignación de Documentos – Requisitos y Recaudos
 Dos (2) Copias debidamente firmadas por el cliente y el Ejecutivo de la agencia.
Original y fotocopia del Documento Constitutivo y Estatutos Sociales con su publicación.
 Anexar posteriores modificaciones (si aplica), debidamente inscritas ante elRegistro Correspondiente.
Fotocopia del Registro de Información Fiscal (RIF) (Legible y Vigente).
 La dirección de domicilio debe estar debidamente actualizada.
Documento de la designación vigente de los representantes que integran la administración.
Fotocopia de la Cédula de Identidad de los miembros que integran la administración (Legible).
Carta donde se indique la forma de movilización de la cuenta,debidamente identificada con las personas autorizadas
(si aplica).
Original y fotocopia del Documento mediante el cual conste la designación de los apoderados (si aplica).
Fotocopia de la Cédula de Identidad de los apoderados (Legible) (si aplica).
Fotocopia de la última declaración del Impuesto Sobre la Renta (ISLR), por ambas caras (si aplica) (Legible).
Una (1) Referencia, que puede ser:
Bancaria (de otro banco), de la persona jurídica, en original y con membrete. En caso que no posean cuentas en otras
instituciones, deberán firmar la Declaración Jurada donde manifiesten no tener cuenta con otra institución financiera, con una
vigencia no mayor a tres (3) meses.
 En caso de no poseer referencia bancaria, presentar una Comercial, en original, conteniendo Razón Social y Registro deInformación Fiscal (RIF) del solicitante; número de teléfono fijo comercial (no celular), número de Registro de Información
Fiscal (RIF), sello húmedo y dirección del comercio que emite el documento, con una vigencia no mayor a tres (3) meses.
Personas Jurídicas extranjeras (no domiciliadas en el país), los documentos anteriormente indicados deben estar
debidamente legalizados por el ConsuladoVenezolano del país de constitución de la empresa y traducidos por un
intérprete público al idioma castellano.
Original y fotocopia de un recibo de servicio (electricidad, teléfono, agua, gas, etc., donde se evidencie la dirección de
la empresa suministrada por el cliente), con una vigencia no mayor a seis (6) meses.
DE LOS FIRMANTES
Fotocopia de la Cédula de Identidad (Legible y Vigente).
Original yfotocopia de un recibo de servicio (luz, gas, teléfono, agua, suscripción por cable, telefonía celular
postpago), donde se evidencie la dirección de domicilio del solicitante, con una vigencia no mayor a seis (6) meses.
Una (1) Referencia Bancaria (de otro banco), en original y con membrete
 En caso de no poseer cuentas en otras instituciones, deberán firmar la Declaración Jurada disponible en lapágina web donde
el cliente lo manifieste y presentar adicionalmente:
- Una (1) Referencia Comercial en original, conteniendo nombre completo y Cédula de Identidad del solicitante, membrete,
número de teléfono fijo comercial (no celular), número de Registro de Información Fiscal (RIF), sello húmedo y dirección del
comercio que emite el documento, con vigencia menor a tres (3) meses.
- De no poseerReferencias Comerciales presentar una (1) Referencia Personal, legible, transcrita o escrita, conteniendo
nombre completo, número de Cédula de Identidad, número telefónico fijo residencial (no celular), dirección del remitente y
una fotocopia de la cédula de identidad del mismo. Las referencias pueden ser de familiares que no residan con el
solicitante, con vigencia menor a tres (3) meses....