Acta Depuracion Modulo Ingresos
Páginas: 2 (410 palabras)
Publicado: 19 de marzo de 2015
ACTA DEPURACION INFORMACION CONTABLE No 002
MODULO INGRESOS (GREXCO CONTABILIDAD - GREXCOME INGRESOS) (AÑOS 2010 – 2014)
Como resultado de la conciliación del modulo Grexcome ingresos,fuente origen de la información que migra a contabilidad, se presentan diferencias que arrastran saldos desde el año 2010 y las cuales requieren proceso de depuración para dejar los registros vigentesmejorando el control en el seguimiento a las consignaciones para la pronta legalización, así como contar con la información correcta en la contabilidad coincidiendo los 2 módulos, lo cual facilitara elcierre de año así como la implementación de las NIIF en el diagnostico y balance de apertura.
De acuerdo a la conciliación con corte al mes de septiembre de 2014, estos fueron los resultados:Diagnostico y Planes de Acción:
Del total de partidas (527) el primer ítem, 381 partidas por $ 5.603.627.374, el 86% corresponden a partidas registradas en el modulo Grexcome y no tienen lacorrespondiente partida en extracto bancario. Al respecto se pudo evidenciar en la conciliación bancaria que no hay partidas pendientes a Septiembre del 2014, por lo cual estos registros extracontables serecomiendan depurar y ajustar en el modulo grexcome por el área de tecnología, depuración que no afectara el P&G de la compañía.
Ver detalle Anexo 1
El segundo ítem, 146 partidas por $ 896.720.361, el14% corresponde a consignaciones que están abonadas en los bancos y se reflejan en la conciliación bancaria como pendientes, por lo cual el área de administración cartera debe realizar recibos decaja con el fin de llevar a cabo los cruces correspondientes con las consignaciones ya grabadas en el modulo grexcome y así actualizar los saldos a contabilidad. Ver detalle Anexo 2.
De acuerdo alanálisis y evidencias expuestas, se autoriza a los responsables de los planes de acción efectuar las respectivas acciones para depurar los módulos, con el compromiso de hacer las conciliaciones y...
ACTA DEPURACION INFORMACION CONTABLE No 002
MODULO INGRESOS (GREXCO CONTABILIDAD - GREXCOME INGRESOS) (AÑOS 2010 – 2014)
Como resultado de la conciliación del modulo Grexcome ingresos,fuente origen de la información que migra a contabilidad, se presentan diferencias que arrastran saldos desde el año 2010 y las cuales requieren proceso de depuración para dejar los registros vigentesmejorando el control en el seguimiento a las consignaciones para la pronta legalización, así como contar con la información correcta en la contabilidad coincidiendo los 2 módulos, lo cual facilitara elcierre de año así como la implementación de las NIIF en el diagnostico y balance de apertura.
De acuerdo a la conciliación con corte al mes de septiembre de 2014, estos fueron los resultados:Diagnostico y Planes de Acción:
Del total de partidas (527) el primer ítem, 381 partidas por $ 5.603.627.374, el 86% corresponden a partidas registradas en el modulo Grexcome y no tienen lacorrespondiente partida en extracto bancario. Al respecto se pudo evidenciar en la conciliación bancaria que no hay partidas pendientes a Septiembre del 2014, por lo cual estos registros extracontables serecomiendan depurar y ajustar en el modulo grexcome por el área de tecnología, depuración que no afectara el P&G de la compañía.
Ver detalle Anexo 1
El segundo ítem, 146 partidas por $ 896.720.361, el14% corresponde a consignaciones que están abonadas en los bancos y se reflejan en la conciliación bancaria como pendientes, por lo cual el área de administración cartera debe realizar recibos decaja con el fin de llevar a cabo los cruces correspondientes con las consignaciones ya grabadas en el modulo grexcome y así actualizar los saldos a contabilidad. Ver detalle Anexo 2.
De acuerdo alanálisis y evidencias expuestas, se autoriza a los responsables de los planes de acción efectuar las respectivas acciones para depurar los módulos, con el compromiso de hacer las conciliaciones y...
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