Acta Entrega Tesoreria


LUGAR Y FECHA : Villavicencio Meta 06 de junio de 2015


INTERVIENEN : LUVIA YOLANDA PARRA
Gerente Financiera IMPROARROZ

JOSE REINEL QUINTERO GONZALEZ
Auditor interno tesorería

DIANA MARLEN HERNANDEZ BARRAGAN
Jefe departamento de Tesorería (Entrante)

DANIEL GUERRERO CAMELO
Jefe departamento de Tesorería (Saliente)

ASUNTO : QUE TRATA DE LAENTREGA DE LA TESORERIA QUE HACE EL SEÑOR DANIEL GUERRERO CAMELO, A LA SEÑORA DIANA HERNANDEZ, POR INTERMEDIO DEL GERENTE DE INPROARROZ.
Al efecto se procedió como sigue:


1. CHEQUERA Cta. Cte. Bancolombia 3682013177-5,……..…………………….01
Cheques del KN640106 al KN640200

2. Cheques firmados por don Vicente…………………………………...………….03
KN640106-KN640107-KN640108

3. Colillas de chequeras Cta. Cte.Bancolombia.......………….……………………03
del 3682013177-5 Nos. KK405301 al KK40535400, KK408401 al KK408500, KI612901 KI613000 y KM001601 al KM001700

4. Libreta Cta. de Ahorros Bancolombia No. 057-145470-81....…………………04
Número 15763221 al 15763240
Número 15611021 al 15611040
Número 16361921 al 16361940
Número 16297001 al 16297020

5. Libretas Cta. de Ahorros Banco Popular 230-410-28468-1 ….….……………02número 72579001 al 72579020 y del 71529721 al 71529740

6. Libretas del Banco Agrario Cta. Ahorros No. 44530300903-7. .…….……….. 01
Número 6015901 al 6015920, Nota: del 5901 al 5904 están anulados

7. Libretas del Banco Agrario Cta. Ahorros No. 44501011304-2 .……….…..…. 02
Números 9954641, 9954660
Números 1835181, 1835200

8. Libreta de Davivienda Cta. Ahorros No. 09707006-7133…….. .…......…..…..01
Número 000153538811, 000153539202 y del 000147768011, 000147768402.
9. Libretas de Davivienda Cta. Ahorros No. 09707007-7595 .………….…....…. 02
4540233 y 4634254.
Material de escritorio
10. Sello seco circular…………………………………………………………………..01

11. Sellos secos números rojos INPROARROZ LTDA…………………………..…01

12. Caja metálica con dos monederos……………………………………….……….01

13. Tarjeta recaudo empresarial TerpelNo, (415)7704,,,…………………………..02

14. Tarjeta Davivienda No, 1830………………………….…………………………..01

15. Sello en madera CANCELADO revisado José Vicente Baquero R…………...01

16. Caja fuerte metálica con clave en buen estado………………………………….01

17. Silla rodante en mal estado………………………………………………………..01

18. Escritorios en regular estado………………………………………………………02

19. Gavetas Pendientes y resuelto metálica ymadera…………………..………….02
Sistemas y cómputo
20. Impresora marca EPSON L210 con cartuchos recargables ……………..…….01

21. Monitor marca SAMSUNG………………………………………………………….01

22. CPU marca HP…………………………………………………………………….....01

23. Teclado marca HP……………………………………………………………………01

24. Telefax marca Panasonic……………………………………………………………01

25. Cosedora………………………………………………………………………….…01

26. Saca gancho…………………………………………………………………………0127. Perforadora…………………………………………………………………………..01

28. Carpetas AZ diferentes movimientos……………………………………………..13

29. Celular Nokia 722 línea telefónica No. 3102574503…………………………….01

30. Llaves diferentes …………………………………………………………………….01

31. talonarios órdenes de pago nuevas.....……………………………………………03
Número del 28461 al 28500 del 28501al 28550 y 28551 al 28600

32. chequera obsoleta Bancafé Cta.Cte......…………………………………………01
Cheques G4040701 al G4040800 anulados

33. chequera obsoleta Bancafé Cta. Cte......…………………………………………01
Cheques G3965901 al G3965908 girados
G3965909 G3966000 anulados

34. chequera obsoleta Bancafé Cta. Cte......…………………………………………01
Cheques J9326501 al J90326600 en blanco

35. chequera obsoleta Bancafé Cta. Cte......…………………………………………01
Cheques J9326401 al J9326423 Colillas enblanco
J9326424 al J9326430 anulados
J9326431 al 93326500 en blanco

36. chequera obsoleta Bancafé Cta. Cte......…………………………………………01
Cheques J3388601 al J3388608 Colillas
J3388609 al J3388700 Anulados


37. chequera obsoleta Bancafé Cta. Cte......…………………………………………01
Cheques 21235-3 al 21244-1 Colillas
212450-1 anulado
212450-9 al 21329-3 en blanco

38. chequera obsoleta Bancafé...