ACTA REUNION CONSEJO 10 02 2015
Páginas: 5 (1036 palabras)
Publicado: 13 de abril de 2015
CONJUNTO RESIDENCIAL JARDINES DEL RODEO I
ACTA NRO. 20
REUNION CONSEJO DE ADMINISTRACION
Lugar: Salón Social
Fecha: Febrero 10 de 2015
Hora: 7:00 p.m.
Asistentes:
Blanca Nery Calle Apto 1209
Juliana Giraldo Apto 1110
Dairo Molina Apto 1015
David Bedoya Apto
Invitados: Sra. Blanca DilvianMuñoz Álvarez (Administración), Pilar Arrieta ( Contadora ) Claudia Marta (Revisora Fiscal) Mario Moreno (Coopreservis).
Se dio inicio a la reunión a las 8:10 p.m.
ORDEN DEL DIA
1. Verificación quórum.
2. Aprobación acta anterior.
3. Revisión y aprobación de estados financieros a Diciembre 31 de 2014.
4. Informe Revisora Fiscal.
5. Reunión con Gerente deCoopreservis
6. Revisión de presupuesto 2015
7. Proposiciones y Varios
8. Retroalimentación de Reunión de evaluación a Administradora
DESARROLLO DEL DIA
1. VERIFICACIÓN DEL QUORUM
Se encuentran presentes 3 miembros principales y 1 suplente del Consejo de Administración, por lo tanto hay quórum para decidir válidamente.
2. APROBACION ACTA ANTERIOR
La administradora hizo llegar con antelación el actaanterior.
Se somete a votación su aprobación y no es aprobada, falta agregar punto referente al pago de aguinaldos para Administradora, Contadora, Revisora Fiscal y Personal de vigilancia.
3. REVISION Y APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS A OCTUBRE DE 2014.
Con antelación se hizo llegar los estados financieros al Consejo de Administración.
La Contadora hace presentación detallada de los estadosfinancieros.
Se solicita revisar tema de Davivienda de reintegro de Gravamen el cual fue negado. Acudir a Superintendencia y argumentar que fue una mala asesoría por parte del asesor del banco.
Se debe reclasificar el Seguro en Gastos Seguro por recomendación de la Revisora Fiscal.
Revisar saldo pendiente de ascensores.
Reclasificar Veeduría a Excedentes
Reclasificar los 69.000, deben quedaren Caja, pasar de Deudores a Caja.
Aplicación de Excedentes a Excedentes de ejercicios anteriores
La contadora se comprometo a enviar los puntos de las NIIF para que el consejo pueda hacer lectura de estos y proceder con la aprobación.
Explicación de la diferencia arrojada en el informe de revisoría, para tranquilidad de los señores consejeros esta diferencia arrojada está sustentada de lasiguiente manera:
1. Inicialmente se genera la diferencia cuando se realiza el pago de los adornos navideños en el almacén Flores y Follajes, donde el cajero realiza el pago de todos los artículos comprados con la tarjeta de la unidad Jardines del Rodeo. Cabe aclarar que en ese almacen se estaban haciendo compras de adornos navideños para varias copropiedades.
2. En el almacén Macroremates realizanel cobro doble por caída del sistema al generar la transacción $465.000
3. Estos valores son abonados a la copropiedad de la siguientes manera:
Remates realiza devolución a AV villas en el mes de diciembre por $465.000
En el mismo mes de noviembre el 30 es consignada la suma de $332.500 como reintegro del mayor valor retirado en la cuenta de AV villas
Y el mismo 30 de noviembre se reintegra elvalor de $612.000 con el mismo concepto en la cuenta de davivienda
Los estados financieros a Diciembre 31 de 2014 son aprobados por unanimidad.
4. INFORME REVISORA FISCAL
La revisora se compromete a enviar el Lunes 16 de febrero de 2015 cuáles serían las implicaciones que habrían si la empresa de seguridad sigue operando con la Urbanización sin tener renovada su Licencia de Funcionamiento.
5.REUNIÓN CON GERENTE COOPRESERVIS
Inicialmente el funcionario informa cuáles son las funciones que debe cumplir el personal de vigilancia y cuáles son los protocolos a seguir según los diferentes casos.
El concejo expresa su inconformidad con el servicio prestado por dicha empresa y solicita compromisos por parte de ésta.
Coopreservis se comprometió a:
*Mostrar un cambio INMEDIATO en el desempeño...
ACTA NRO. 20
REUNION CONSEJO DE ADMINISTRACION
Lugar: Salón Social
Fecha: Febrero 10 de 2015
Hora: 7:00 p.m.
Asistentes:
Blanca Nery Calle Apto 1209
Juliana Giraldo Apto 1110
Dairo Molina Apto 1015
David Bedoya Apto
Invitados: Sra. Blanca DilvianMuñoz Álvarez (Administración), Pilar Arrieta ( Contadora ) Claudia Marta (Revisora Fiscal) Mario Moreno (Coopreservis).
Se dio inicio a la reunión a las 8:10 p.m.
ORDEN DEL DIA
1. Verificación quórum.
2. Aprobación acta anterior.
3. Revisión y aprobación de estados financieros a Diciembre 31 de 2014.
4. Informe Revisora Fiscal.
5. Reunión con Gerente deCoopreservis
6. Revisión de presupuesto 2015
7. Proposiciones y Varios
8. Retroalimentación de Reunión de evaluación a Administradora
DESARROLLO DEL DIA
1. VERIFICACIÓN DEL QUORUM
Se encuentran presentes 3 miembros principales y 1 suplente del Consejo de Administración, por lo tanto hay quórum para decidir válidamente.
2. APROBACION ACTA ANTERIOR
La administradora hizo llegar con antelación el actaanterior.
Se somete a votación su aprobación y no es aprobada, falta agregar punto referente al pago de aguinaldos para Administradora, Contadora, Revisora Fiscal y Personal de vigilancia.
3. REVISION Y APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS A OCTUBRE DE 2014.
Con antelación se hizo llegar los estados financieros al Consejo de Administración.
La Contadora hace presentación detallada de los estadosfinancieros.
Se solicita revisar tema de Davivienda de reintegro de Gravamen el cual fue negado. Acudir a Superintendencia y argumentar que fue una mala asesoría por parte del asesor del banco.
Se debe reclasificar el Seguro en Gastos Seguro por recomendación de la Revisora Fiscal.
Revisar saldo pendiente de ascensores.
Reclasificar Veeduría a Excedentes
Reclasificar los 69.000, deben quedaren Caja, pasar de Deudores a Caja.
Aplicación de Excedentes a Excedentes de ejercicios anteriores
La contadora se comprometo a enviar los puntos de las NIIF para que el consejo pueda hacer lectura de estos y proceder con la aprobación.
Explicación de la diferencia arrojada en el informe de revisoría, para tranquilidad de los señores consejeros esta diferencia arrojada está sustentada de lasiguiente manera:
1. Inicialmente se genera la diferencia cuando se realiza el pago de los adornos navideños en el almacén Flores y Follajes, donde el cajero realiza el pago de todos los artículos comprados con la tarjeta de la unidad Jardines del Rodeo. Cabe aclarar que en ese almacen se estaban haciendo compras de adornos navideños para varias copropiedades.
2. En el almacén Macroremates realizanel cobro doble por caída del sistema al generar la transacción $465.000
3. Estos valores son abonados a la copropiedad de la siguientes manera:
Remates realiza devolución a AV villas en el mes de diciembre por $465.000
En el mismo mes de noviembre el 30 es consignada la suma de $332.500 como reintegro del mayor valor retirado en la cuenta de AV villas
Y el mismo 30 de noviembre se reintegra elvalor de $612.000 con el mismo concepto en la cuenta de davivienda
Los estados financieros a Diciembre 31 de 2014 son aprobados por unanimidad.
4. INFORME REVISORA FISCAL
La revisora se compromete a enviar el Lunes 16 de febrero de 2015 cuáles serían las implicaciones que habrían si la empresa de seguridad sigue operando con la Urbanización sin tener renovada su Licencia de Funcionamiento.
5.REUNIÓN CON GERENTE COOPRESERVIS
Inicialmente el funcionario informa cuáles son las funciones que debe cumplir el personal de vigilancia y cuáles son los protocolos a seguir según los diferentes casos.
El concejo expresa su inconformidad con el servicio prestado por dicha empresa y solicita compromisos por parte de ésta.
Coopreservis se comprometió a:
*Mostrar un cambio INMEDIATO en el desempeño...
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