Acta

TEMAS TRATADOS
COMPROMISO
RESPONSABLE
OBSERVACION




1. Consignación a las cuentas de nóminas a los ex trabajadores:
Actualmente existe una mora de siete (7) meses en donde no se ha realizado elabono a las cuentas correspondientes, las razones principales fueron en primer lugar el paro judicial a finales del año pasado y los retrasos presentados en tesorería a principios del presente año; elultimo corte que se corrió para Banco Efectivo fue al 30 de septiembre de 2014.
 
 
 



2.  Actualización del procedimiento PF 02 Banco Agrario: Teniendo en cuenta el ítem anterior, se hace necesariogenerar la actualización del procedimiento con el aval de Auditoria Financiera y Jefatura de RRHH. Mediante correo del 18 de febrero de 2015 de la Gerencia de RRHH, se autorizó proceder con laconsignación mencionada en el ítem 1 sin embargo se encuentra pendiente la aprobación del modelo de la carta de notificación que será enviada mediante servigrama a cada ex-trabajador.




3.  Cambios en lascadenas del módulo de control de cheques:
Se hace necesario que dentro del sistema se muestre la trazabilidad de cada LIQ y RLQ dentro del proceso de consignación de dineros a los ex trabajadores,mediante la creación de las siguientes cadenas:
CAJ-SOL-SF (Sin Firma)
CAJ-SOL-ENVSF
  
 Teniendo en cuenta que el volumen de consignaciones pendientes por realizar es muy alto, el proceso se dividiráen dos, el primero con corte al 31 de diciembre de 2014 y el segundo corte a la fecha de terminación de la primera parte. El procedimiento será el siguiente:
1.       Envió por parte de la coordinaciónde estadista de las LIQ y RLQ que al 31 de diciembre no se ha realizado proceso Banco Agrario y sea por Banco Efectivo.
2.       Proceder con la consignación a las cuentas respectivas e informar alcoordinador de estadística las cuentas que generan rechazo (RZO)
3.       Notificar a los empleados mediante servigrama el abono realizado a sus cuentas e incluir las cuentas que generaron rechazo en...