Actas de entrega recepcion
Páginas: 5 (1092 palabras)
Publicado: 19 de septiembre de 2012
ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE LA CONTABILIDAD DE LA COOPERATIVA DE TRANSPORTE “CARLOS BRITO B.” ENTRE LA SRA. DIANA BELÉN SALAZAR LLANGANATE Y EL LIC. RAMIRO CHICAIZA HIDALGO, GERENTE DE LA ENTIDAD.
En la ciudad de Machachi, a los treinta y un días del mes de julio del año dos mil doce, comparecen a la suscripción del presente documento los señores Lic. Luis Ramiro Chicaiza Hidalgo en sucalidad de Gerente de la Cooperativa y la señora Diana Belén Salazar Llanganate, Contadora saliente.
ANTECEDENTES
La señora Diana Belén Salazar Llanganate, una vez que ha presentado al señor Gerente, la renuncia al cargo de Contadora de la Cooperativa de Transporte Carlos Brito B., deja constancia mediante este documento de la entrega recepción de todos los documentos que tienen relación a lacontabilidad de la Cooperativa, recalcando que la información que se entrega está registrada y contabilizada hasta el 31 de julio del año en curso.
La llave de la oficina, también es entregada al señor Gerente.
La presente acta contiene lo siguiente:
BANCOS
La Cooperativa mantiene en el Banco Pichincha, la cuenta corriente No. 30158774-04 y su condición de pagos de los cheques es defirma conjunta, se anexa un corte del estado de cuenta con un saldo de 124367,53 hasta el 31 de Julio del 2012.
Se entrega la chequera de la Institución desde el cheque No. 002376 hasta 002380 en blanco; y además una chequera completa en blanc o del cheque No. 002381 hasta el 002480.
BALANCES
Se deja constancia que los Balances de la Cooperativa Carlos Brito, están aprobados en la DirecciónNacional de Cooperativas hasta el 30 de junio de 2010, tal como se desprende del documento entregado por la Dirección, mismo que forma parte de la presente acta.
Los ejemplares de Balances de Situación General, Pérdidas y Ganancias y de Comprobación, cortados al 31 de julio de 2012, se entregan al señor Gerente, de manera complementaria dejo un ejemplar con el mismo contenido para el señorPresidente del Consejo de Vigilancia y otro para Secretaría de la Cooperativa.
ASPECTO TRIBUTARIO
La Cooperativa a la fecha del acta se encuentra totalmente al día con el Servicio de Rentas Internas (SRI), tanto es así que se adjunta el certificado de ESTADO TRIBUTARIO, documento que se genera cuando una empresa está al día con la presentación de información (declaraciones, retenciones tantode IVA como en la Fuente, Anexos)
Para respaldo de lo mencionado la Cooperativa posee siete carpetas donde están archivadas todas las declaraciones y más documentos que se relacionan con el SRI, esto es de fácil comprobación. Cuatro carpetas de las declaraciones y tres de los anexos de los años 2009, 2010, 2011 y 2012
COMPROBANTES
INGRESOS
A la presente fecha queda el libretín decomprobantes de Ingresos a utilizarse desde el No. 0004407 hasta el 0004500, toda vez que hasta el No. 0004406 se encuentra ocupado. Además un libretín de comprobantes de Ingreso vacío del No. 0004501 al 0004600.
EGRESOS
A la presente fecha queda el libretín de comprobantes de Egresos a utilizarse desde el No. 0001424 hasta el 0001500, toda vez que hasta el No. 0001424 se encuentra ocupado yfirmado por el señor Gerente. Además un libretín de comprobantes de Egreso vacío del No. 0001501 al 0001600.
LIQUIDACIÓN DE COMPRAS Y/O SERVICIOS
Debo indicar que las liquidaciones de compras y/o servicios son manejadas por el señor Gerente Ramiro Chicaiza, nunca fueron entregadas hacia la Contabilidad.
COMPROBANTES DE RETENCIÓN
A la presente fecha queda el libretín de comprobantes deRetención a utilizarse desde el No. 000348 hasta el 0000350, toda vez que hasta el No. 000347 se encuentra ocupado.
SISTEMA CONTABLE
Se deja constancia que el programa que utiliza la Cooperativa para el registro de la Contabilidad es el MÓNICA, el mismo que se encuentra hasta la presente fecha de salida de la señora Contadora, Diana Belén Salazar Llanganate, bajo la responsabilidad del señor...
En la ciudad de Machachi, a los treinta y un días del mes de julio del año dos mil doce, comparecen a la suscripción del presente documento los señores Lic. Luis Ramiro Chicaiza Hidalgo en sucalidad de Gerente de la Cooperativa y la señora Diana Belén Salazar Llanganate, Contadora saliente.
ANTECEDENTES
La señora Diana Belén Salazar Llanganate, una vez que ha presentado al señor Gerente, la renuncia al cargo de Contadora de la Cooperativa de Transporte Carlos Brito B., deja constancia mediante este documento de la entrega recepción de todos los documentos que tienen relación a lacontabilidad de la Cooperativa, recalcando que la información que se entrega está registrada y contabilizada hasta el 31 de julio del año en curso.
La llave de la oficina, también es entregada al señor Gerente.
La presente acta contiene lo siguiente:
BANCOS
La Cooperativa mantiene en el Banco Pichincha, la cuenta corriente No. 30158774-04 y su condición de pagos de los cheques es defirma conjunta, se anexa un corte del estado de cuenta con un saldo de 124367,53 hasta el 31 de Julio del 2012.
Se entrega la chequera de la Institución desde el cheque No. 002376 hasta 002380 en blanco; y además una chequera completa en blanc o del cheque No. 002381 hasta el 002480.
BALANCES
Se deja constancia que los Balances de la Cooperativa Carlos Brito, están aprobados en la DirecciónNacional de Cooperativas hasta el 30 de junio de 2010, tal como se desprende del documento entregado por la Dirección, mismo que forma parte de la presente acta.
Los ejemplares de Balances de Situación General, Pérdidas y Ganancias y de Comprobación, cortados al 31 de julio de 2012, se entregan al señor Gerente, de manera complementaria dejo un ejemplar con el mismo contenido para el señorPresidente del Consejo de Vigilancia y otro para Secretaría de la Cooperativa.
ASPECTO TRIBUTARIO
La Cooperativa a la fecha del acta se encuentra totalmente al día con el Servicio de Rentas Internas (SRI), tanto es así que se adjunta el certificado de ESTADO TRIBUTARIO, documento que se genera cuando una empresa está al día con la presentación de información (declaraciones, retenciones tantode IVA como en la Fuente, Anexos)
Para respaldo de lo mencionado la Cooperativa posee siete carpetas donde están archivadas todas las declaraciones y más documentos que se relacionan con el SRI, esto es de fácil comprobación. Cuatro carpetas de las declaraciones y tres de los anexos de los años 2009, 2010, 2011 y 2012
COMPROBANTES
INGRESOS
A la presente fecha queda el libretín decomprobantes de Ingresos a utilizarse desde el No. 0004407 hasta el 0004500, toda vez que hasta el No. 0004406 se encuentra ocupado. Además un libretín de comprobantes de Ingreso vacío del No. 0004501 al 0004600.
EGRESOS
A la presente fecha queda el libretín de comprobantes de Egresos a utilizarse desde el No. 0001424 hasta el 0001500, toda vez que hasta el No. 0001424 se encuentra ocupado yfirmado por el señor Gerente. Además un libretín de comprobantes de Egreso vacío del No. 0001501 al 0001600.
LIQUIDACIÓN DE COMPRAS Y/O SERVICIOS
Debo indicar que las liquidaciones de compras y/o servicios son manejadas por el señor Gerente Ramiro Chicaiza, nunca fueron entregadas hacia la Contabilidad.
COMPROBANTES DE RETENCIÓN
A la presente fecha queda el libretín de comprobantes deRetención a utilizarse desde el No. 000348 hasta el 0000350, toda vez que hasta el No. 000347 se encuentra ocupado.
SISTEMA CONTABLE
Se deja constancia que el programa que utiliza la Cooperativa para el registro de la Contabilidad es el MÓNICA, el mismo que se encuentra hasta la presente fecha de salida de la señora Contadora, Diana Belén Salazar Llanganate, bajo la responsabilidad del señor...
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