Actas
Páginas: 2 (345 palabras)
Publicado: 19 de junio de 2013
Departamento de Cartera
OBJETIVO
El objetivo principal del departamento de cartera es informar, gestionar y recaudar de manera oportuna los valores facturados mes a mes. Se describe acontinuación de manera detallada los procedimientos que se realizan al interior del Área de Cartera y Recuperación, estableciendo así cada uno de los procesos.
Los procedimientos que aquí se incluyen son:1. Asignación código alumno y recepción de documentos.
1.1 Luego del proceso de admisión se da la asignación del código del estudiante.
1.2 Se reciben los pagarés y contratosoriginales de servicios educativos, contratos de transporte y de alimentación.
1.3 Se verifica que los pagarés y contratos originales estén debidamente diligenciados y con su respectiva hoja de resumende cobros.
1.4 Se ingresa la información correspondiente de los valores a cancelar por parte de los alumnos y se le dan los valores a cancelar mensualmente al padre de familia o acudiente.1.5 Se hace el acuerdo de pago mensual con el padre de familia y se determina su medio de pago para el año escolar.
2. Gestión de Cartera
2.1 LLAMADAS DE COBRANZA: Se registran en elsistema la fecha y hora en la que se hace una llamada para contactar al acreditado y si fue efectiva la comunicación, en caso contrario se le deja el mensaje para comunicarse con el departamento.
2.2COMPROMISOS DE PAGO: Se hace un convenio con el acreditado a través de la siguientes modalidades: hacer cargas en la tarjeta de crédito Davivienda (si el acreditado la posee), realizar un pago a travésde la cuenta de Bancolombia, hacer un nuevo convenio o reestructuración de su pago.
2.3 CONCILIACIONES: Se verifica que los pagos realizados por un acreditado estén debidamente abonados a sudeuda, en caso contrario se procede a hacer la reclamación correspondiente con la entidad bancaria, siempre y cuando se soporte el pago con el original del banco.
2.4 ACTUALIZACIÓN DEL HISTORIAL DE...
OBJETIVO
El objetivo principal del departamento de cartera es informar, gestionar y recaudar de manera oportuna los valores facturados mes a mes. Se describe acontinuación de manera detallada los procedimientos que se realizan al interior del Área de Cartera y Recuperación, estableciendo así cada uno de los procesos.
Los procedimientos que aquí se incluyen son:1. Asignación código alumno y recepción de documentos.
1.1 Luego del proceso de admisión se da la asignación del código del estudiante.
1.2 Se reciben los pagarés y contratosoriginales de servicios educativos, contratos de transporte y de alimentación.
1.3 Se verifica que los pagarés y contratos originales estén debidamente diligenciados y con su respectiva hoja de resumende cobros.
1.4 Se ingresa la información correspondiente de los valores a cancelar por parte de los alumnos y se le dan los valores a cancelar mensualmente al padre de familia o acudiente.1.5 Se hace el acuerdo de pago mensual con el padre de familia y se determina su medio de pago para el año escolar.
2. Gestión de Cartera
2.1 LLAMADAS DE COBRANZA: Se registran en elsistema la fecha y hora en la que se hace una llamada para contactar al acreditado y si fue efectiva la comunicación, en caso contrario se le deja el mensaje para comunicarse con el departamento.
2.2COMPROMISOS DE PAGO: Se hace un convenio con el acreditado a través de la siguientes modalidades: hacer cargas en la tarjeta de crédito Davivienda (si el acreditado la posee), realizar un pago a travésde la cuenta de Bancolombia, hacer un nuevo convenio o reestructuración de su pago.
2.3 CONCILIACIONES: Se verifica que los pagos realizados por un acreditado estén debidamente abonados a sudeuda, en caso contrario se procede a hacer la reclamación correspondiente con la entidad bancaria, siempre y cuando se soporte el pago con el original del banco.
2.4 ACTUALIZACIÓN DEL HISTORIAL DE...
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