Administracion De Efectivo

Páginas: 4 (796 palabras) Publicado: 11 de octubre de 2012
ADMINISTRACION DE EFECTIVO Y TÍTULOS NEGOCIABLES (NONES)
1.- Defina los siguientes términos:
* Depósitos a la vista: Aquél en que los bienes depositados pueden ser solicitados por el depositanteen cualquier momento.
* Saldo de compensación: las compañías deben conservar saldos de efectivo para compensar los servicios del banco o bancos de los que son clientes.
* Flotación de gasto:Es un excedente en los saldos cobrados netos registrados por el banco por encima de los saldos que aparecen en los libros de la compañía.
* Flotación de depósito: Es producto del tiempotranscurrido desde el momento en que un cliente extiende un cheque a un proveedor u otro beneficiario, en el momento en que este recibe los fondos respectivos en calidad de saldo cobrado.
* Caja deseguridad: es el apartado postal de un banco local para la recepción de las remesas de una empresa.
* Transferencia bancaria: una vez que los depósitos se incorporan a la red bancaria de la compañía, elobjetivo es concentrar los fondos excedentes (es decir, los fondos por encima del saldo de compensación exigido) de las cuentas bancarias (de cobro) locales o a la cuenta o cuentas (de gastos) de lacompañía.
* Cheque de transferencia de depósitos: (depository transfer check, DTC) es un cheque sin firma, no negociable, girado en el banco local de cobro y pagadero al banco de concentración.* Sistema de saldo cero: La centralización de pagos de cuentas de gastos mantenidas en un banco de concentración contribuye a reducir al mínimo la cantidad de fondos ociosos que una compañía debeconservar en oficinas locales y cuentas bancarias divisionales.
* Giro: es similar a un cheque, salvo que no es pagadero a la vista.
* Centro de liquidación: Algunas compañías pagan a susproveedores con cheques de cuentas situadas en puntos remotos.
3.- Describe las disyuntivas de costos asociadas con la posesión de:
* Saldos de activos líquidos excedentes: cuando se mantienen en...
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