Administracion Y Finanzas

MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS

MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS DEL FONDO DE CREDITO PARA LAS EMPRESAS ALTERNATIVAS, ARTESANIA, PEQUEÑA Y MEDIANA INDUSTRIA DEL ESTADO NUEVA ESPARTA (FODEAPEMINE)

Normas y Procedimientos Sobre Procesos Administrativos Y Sistemas de Control Interno

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Índice.Páginas Hoja de aprobación Control de actualización del manualHoja para la revisión del manual Introducción CAPITULO I Alcance Marco Legal Estructura Operativa y Funcional de Fodeapemine Organigrama mixto Funciones Generales Junta Directiva Presidencia Asistente ejecutivo Gerencia General Administrador Asistente Administrativo Jefe de Crédito y Cobranzas Analista de Crédito Asistente de Crédito Analista de Cobranzas Consultor Jurídico Normas Generales NormasEspecíficas CAPITULO II: CRÉDITOS Y COBRANZAS Procedimientos normativos para las Solicitudes y Otorgamiento de Créditos Solicitudes y otorgamiento de créditos Del procedimiento para el control de atención al solicitante Del procesamiento de los expedientes de crédito De la comisión de créditos Del otorgamiento de créditos De la liquidación de los créditos Procedimiento para la liquidación,registro, cancelación y cobranza de créditos Flujograma De la cobranza, del pago y seguimiento de los créditos otorgados De la recuperación de los bienes 31 36 54 55 55 58 59 62 63 65 3 4 7 8 9 9 17 19 20 21 23 23 24 25 25 25 26 28

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Procedimiento para el registrode pagos Procedimiento de cancelación de créditos Procedimiento en caso de retraso en los pagos

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CAPITULO III: PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Procedimientos Administrativos Pago a Proveedores de Servicios Solicitud y Aprobación de Compras Flujograma Elaboración del Presupuesto Flujograma Incorporación de Recursos Extraordinarios Flujograma Elaboración de la Nómina Flujograma Pago ydisfrute de Vacaciones Flujograma Pago de Prestaciones Sociales Flujograma Cancelación Dietas y Viáticos Inventario y Bienes Patrimoniales ANEXOS DEL EXPEDIENTE DE CRÉDITO Recaudos Planilla de solicitud Acta de aprobación Expediente de Crédito Convenios de pago ANEXOS DE FORMATOS ADMINISTRATIVOS Relación de Cheques Recibos de Pago Orden de Compra Orden de pago Comprobante de Pago Pago deVacaciones GLOSARIO DE TÉRMINOS
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Elaborado por:FODEAPEMINE Revisado Dirección General de Planificación y Desarrollo Aprobado por: Gobernador del Estado Nueva Esparta. Fecha de Aprobación: _______________ por:

Presidente. Ingº. Absalón Davis Econ. Henry Millán Lugo Prof. Morel Rodríguez Ávila

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ÁREA REVISADA _________________________________________________________ FECHA DE REVISIÓN _____________________________________________________REVISIÓN EFECTUADA POR _______________________________________________ REVISIÓN Nº: _______ PÁGINA_____DE_____ REFERENCIA CON EL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

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SOLUCIÓN

HECHO POR

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INTRODUCCIÓN.Con fecha 24 de marzo de 1992, la extinta Asamblea Legislativa...