Administracion

Empresa X, S.A.

Presupuesto de efectivo correspondiente del 1º de Enero al 31 DE Diciembre de 2010

a).- Cedula de Cobranza de las Ventas a Crédito
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio

70% Vtas. A Crédito
4 900,000.00
5 880,000.00
3 920,000.00
3430,000.00
2 205,000.00
2 940,000.00

30% Vtas. A Crédito
1 500,000.00
2 100,000.00
2 520,000.00
1 680,000.00
1 470,000.00
945,000.00

TOTAL
6 400,000.00
7 980,000.00
6 440,000.00
5 110,000.00
3 675,000.00
3885,000.00

Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre70% Vtas. A Crédito
3 185,000.00
4 165,000.00
1 715,000.00
2 450,000.00
4 410,000.00
5 880,000.00

30% Vtas. A Crédito
1 260,000.00
1 365,000.00
1 785,000.00
735,000.00
1 050,000.00
1 890,000.00

TOTAL
4 445,000.00
5 530,000.00
3 500,000.00
3 185,000.00
5 460,000.00
7 770,000.00

b).- Cédula de Entradas en Efectivo

Entradas NormalesEnero Febrero Marzo Abril Mayo Junio

Ventas al Contado
3 000, 000.00
3 600,000.00
2 400,000.00
2 100,000.00
1 350,000.00
1 800,000.00

Cobranza a Clientes
6 400,000.00

7 980,000.00
6 440,000.00
5 110,000.00
3 675,000.00
3 885,000.00

Total
9 400,000.00
11 580,000.00
8 840,000.00
7 210,000.00
5 025,000.00
5 685,000.00

Entradas ExtraordinariasOtros Ingresos
90,000.00
40,000.00
150,000.00
100,000.00
170,000.00
140,000.00

Préstamos
3 000,000.00
K
Aportaciones


Gran total
9 490,000.00
11 620,000.00
11 990,000.00
7 310,000.00
5 195,000.00
5 825,000.00

Entradas Normales
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

Ventas al Contado
1 950,000.00
2 550,000.001 050,000.00
1 500,000.00
2 700,000.00
3 600,000.00
Cobranza a Clientes
4 445,000.00
5 530,000.00
3 500,000.00
3 185,000.00
5 460,000.00
7 770,000.00

Total
6 395,000.00
8 080,000.00
4 550,000.00
4 685,000.00
8 160,000.00
11 370,000.00

Entradas Extraordinarias

Otros Ingresos
120,000.00
85,000.00
80,000.00
105,000.00
115,000.00120,000.00
Préstamos

Aportaciones

1 200,000.00

Total

120,000.00
85,000.00
80,000.00
105,000.00
1 315,000.00
120,000.00

Gran total
6 515,000.00
8 165,000.00
4 630,000.00
4 790,000.00
9 475,000.00
11 490,000.00

c).- Cédula de Salidas en Efectivo

Salidas Normales Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio

Nominas
700,000.00
600,000.00
650,000.00700,000.00
650,000.00
620,000.00

Proveedores
3 500,000.00
3 000,000.00
4 000,000.00
2 000,000.00
1 500,000.00
2 500,000.00
Impuesto sobre la Renta
1 050,000.00

Total
4 200,000.00

3 600,000.00
5 700,000.00

2 700,000.00
2 150,000.00
3 120,000.00

Salidas Extraordinarias

Otros Gastos
40,000.00
20,000.00
70,000.00
50,000.0075,000.00
100,000.00
Compra de Maquinaria
2 500,000.00
7 500,000.00

Total
40,000.00
2 520,000.00
70,000.00
50,000.00
75,000.00
7 600,000.00


Gran Total
4 240,000.00
6 120,000.00
5 770,000.00
2 750,000.00
2 225,000.00
10 720,000.00

Salidas Normales Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Nominas
640,000.00
700,000.00
580,000.00650,000.00
710,000.00
850,000.00

Proveedores
3 000,000.00
4 500,000.00
1 000,000.00
2 500,000.00
5 000,000.00
6 500,000.00
Impuesto sobre la Renta

Total
3 640,000.00
5 200,000.00
1 580,000.00
3 150,000.00
5 710,000.00
7 350,000.00

Salidas Extraordinarias

Otros Gastos
70,000.00
45,000.00
30,000.00
55,000.00
75,000.00
80,000.00...