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PROPUESTAS DE MEJORAS EN PROCESOS DE TESORERIA PARA PODER LOGRAR EL OBJETIVO DE LA ESTRATEGIA COMERCIAL DE OECHSLE


1. PROCESOS DE ENTREGAS DE FACTURAS A CONTABILIDAD:

Tiempos de Entrega deFacturas para VB° de Gerentes : Se debe de establecer 1 día como tiempo máximo para la entrega de las facturas recibidas por recepción a los V.B° de los Gerentes correspondientes.

Tiempos deEntrega de Facturas Visadas a Contabilidad: Se debe de establecer un tiempo máximo de días (2 o 3 max) para que las facturas visadas pasen a Contabilidad para el registro de la Provisión.


2. PLAZOSMAXIMOS DE ENTREGA DE FACTURAS POR EL PROVEEDOR:

Se debe de establecer una Fecha Máxima del mes, en la que el Proveedor puede entregar sus facturas con la Fecha del mes vigente, lo que permitiría queContabilidad tenga un mayor tiempo en el registro de las mismas, pues las facturas recepcionadas fuera de esta fecha tendrían como Fecha de Emisión del Mes siguiente.


3. CAMBIOS EN LA CONDICIONDE PAGO DE LAS FACTURAS DE LOS PROVEEDORES :

Establecimiento de un Plazo Mínimo de Pago: Se debería de cambiar en el sistema la condición de Pago Inmediato o 7 días por un plazo mínimo de 15días. Dado el ciclo que siguen las facturas desde la recepción hasta el pago de las mismas, es realmente imposible poder cumplir de forma oportuna el plazo de pago de las facturas con plazos menores de 15días (excepto excepciones).

4. PROCESOS DE ENVIO DE CUENTAS BANCARIAS POR LOS PROVEEDORES:

Envío de Cuentas Bancarias por los Proveedores : Dada la dificultad que tenemos actualmente paraconseguir las cuentas bancarias de los Proveedores, se podría ver otras alternativas de envío de este dato a Tesorería, las mismas que podrían por alguna de estas propuestas:
En la Orden de CompraAdjunto a la Factura

5. REGISTRO OPORTUNO DE LA PROVISION DE LAS FACTURAS POR CONTABILIDAD:

Priorización en el Registro de las Facturas con Condición de Pagos Pequeñas o Casos Especiales: Se debe...