administracion

Considera la evaluación de la redacción, ortografía, y presentación del trabajo en este formato. (2 ptos)
Pregunta 1 (03 Ptos.)Analice la Crisis Financiera sucedido en Europa. (Causas, consecuencias, impacto, soluciones, etc)

Pregunta 2 (03 Ptos.)

Analice el comportamiento del Tipo de Cambio mensual en el periodo del 2013.(Causas, consecuencias, impacto, soluciones, etc). Comente.

Pregunta 3 (04 Ptos.)

Desarrolle los siguientes casos:

1. En la pantalla Reuter de tu computadora observas las siguientescotizaciones:
Nueva York 1 dólar = 1.70 marcos alemanes (DM)
Francfort DM 1 = 2.58 nuevos soles
Perú 1 nuevo sol = 0.3654 dólares (2.789 nuevos soles por dólar)
Con base en los mercados de Nueva York yPerú, calcule el tipo de cambio cruzado nuevo sol/marco y compárelo con el tipo de cambio directo.


2. En Colombia un turista alemán cambia DM $ 120,000 por una tasa de canje de 1.766, si alterminar su visita le sobran $ 1,500 pesos colombianos convertibles. ¿Cómo se realizaría esta operación si la tasa de recanje (cambio) es de 1.789?

Pregunta 4 (05 Ptos.)


Desarrolle los siguientescasos:
a) Una empresa cuyas importaciones ascienden a 1’200,000. $USA, deberá realizar el pago a su proveedor dentro de 3 meses. Tiene por tanto la intención de cubrir su riesgo de cambio perodejando una puerta abierta ante la posibilidad de que el dólar evolucione a la baja, no estando dispuesto a pagar la prima de una opción. Para lo cual se tiene la siguiente información:
- Tipo de cambio acontado 0,366 $/€  Compra; 0,366 $/€ Venta.
- Puntos Swap a 3 meses: 0,47 Compra; 0,59 Venta.
- Seguro de Cambio Import: 0,3711 $/€
- Seguro de Cambio Import Participativo al 20%: 0,3753 $/€
-Call a 0,3753 $/€: 0,532 €/$ .Opción de compra de los dólares.
- Put a 0,3753 $/€: 0,62353 €/$ . Opción de venta de los dólares.

Calcular el Futuro (Seguro de Cambio Participativo) a los 3 meses...