Administracion

1.- MISIÓN
2.- VISIÓN
3.- OBJETIVOS GENERALES
4.- OBJETIVOS ESPECIFICOS
5.- ALCANCE
6.- CLIENTES
7.- DESCRIPCION DEL DEPARTAMENTO
6.- RESPONSABLES
7.- ACTIVIDADES DEL PROCEDIMIENTO
8.- ORGANIGRAMA, FLUJOGRAMA
9.- ANEXOS

Misión: ya que se trata de una área importante pare el flujo y el funcionamiento regular de la empresa, debemos velar por cumplir por eladecuado procedimiento en base al área Finanzas , guiado por un sistema practico y efectivo para el cumplimiento de los objetivos establecidos.
Visión: la efectividad del procedimiento al cobro de una factura nos preparara y facultara para el esperado entendimiento de estos últimos, preparándonos para nuestros ingresos financieros.
Objetivos Generales: garantizar un buen manejo del pago de clientesdesde la emisión de la factura hasta llegar al pago de dicho documentos.
Objetivos Específicos: Disminuir un 20% la incobrabilidad de las ventas al crédito con respecto al periodo anterior.
Alcance: Este procedimiento aplica para el área de Finanzas, específicamente para la cobranza de la factura de nuestros clientes, desde la contabilidad emite la factura de venta hasta que se recepciona elpago por el departamento de Cobranzas.
Clientes: departamento de Contabilidad, departamento de Administración, finanzas y presupuestos.
Descripción del Departamento: El Departamento de Finanzas es un organismo asesor y ejecutor, cuyo objetivo es obtener, contabilizar, controlar e informar la ejecución de los recursos económicos - financieros de la empresa, cualquiera sea el origen y uso deéstos, de acuerdo a lo dispuesto por la dirección de la empresa en conformidad a lo establecido en la Reglamentación  vigente y las políticas financieras, con la finalidad de participar en el cumplimiento de la misión de la C&C.

Funciones

a. Asesorar  al Jefe Administrativo, Departamentos y Comisiones, en cualquier aspecto de índole Financiero-Contable, dando cumplimiento a las disposicioneslegales vigentes, que tengan relación con la administración e inversión de los recursos económicos asignados a la C&C.

b. Proponer normas y procedimientos, con el fin de lograr una adecuada gestión financiera de la Empresa, Departamento y Comisiones, proyectando una estandarización en los procesos afines.

c. Llevar los registros computacionales  Financiero-Contables, informando al Sr.Director del avance de ejecución presupuestaria, con la finalidad de proporcionar información para toma de decisiones.

d. Exigir y controlar  que toda recepción  de recursos económicos o pagos, se efectúen a través del Departamento Finanzas.

e. Participar en el proceso de formulación presupuestaria de la Empresa y sus Departamentos, de acuerdo a su planificación y a las instrucciones que seimpartan sobre la materia.

f. Firmar los cheques y documentos de respaldo emitidos por las diferentes contabilidades, en su condición de cuentadante.

g. Presentar para la aprobación del Sr. Director, toda la documentación relacionada con la administración financiera del Departamento Finanzas.

h. Remitir Balances, Informes Mensuales y Rendiciones de Cuenta de las Contabilidades, en lasfechas dispuestas.

i. Intervenir  en  el  proceso   de  adquisiciones  de la C&C, estableciendo con su firma en las Ordenes de Compra la disponibilidad de recursos para contraer compromisos, controlando que la Sección de Abastecimiento haya dado cumplimiento al proceso de cotizaciones, adjudicaciones y demás disposiciones legales.
Responsables: Jefe de Finanzas, Encargado departamento deCobranza, Encargado departamento Contabilidad, Encargado departamento de administración, finanzas y presupuestos


PROCEDIMIENTO: PAGO A PROVEEDORES |
Unidad Responsable | Actividad | Documentos Involucrados |
FinanzasFinanzasFinanzasFinanzas | Recepción de solicitud de pago y documentación comprobatoria , para que se lleve a cabo el trámite de pago proveedores,Registra solicitud de...