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Páginas: 2 (400 palabras)
Publicado: 27 de agosto de 2012
Conciliación Bancaria
La Conciliación Bancaria es un Formulario que tiene como finalidad permitir a la Escuela igualar en el sistema los datos financiaros guardados en el mismo contra losofrecidos por el Banco en sus Estados de cuenta.
El Formulario es sólo la parte final del proceso de Conciliación Bancaria. Como tal, este Formulario se utiliza SOLAMENTE cuando existan, dentro de losEstados de cuenta que el Banco envía a la Escuela, conceptos que no se encuentren registrados como aportaciones o comprobaciones en partes algunas del SIPEC Web; por ejemplo: depósitos en cuenta que noson realizados por la Escuela o por la Coordinación Estatal del PEC, comisiones diversas que no deben ser cobradas por el banco u otras semejantes.
Para utilizar este Formulario, siga los pasosmostrados a continuación:
1. Diríjase al Menú Escuela, y seleccione la opción "Conciliación Bancaria".
2. En el Formulario Conciliación Bancaria, podrá distinguir dos secciones:
a. Lasuperior es un listado de los conceptos a conciliar, una vez que ya han sido registrados en el sistema.
b. La inferior es el área de captura de los conceptos a conciliar.
3. Con su Estado decuenta bancario en mano, capture, para cada registro no considerado en el sistema:
a. El folio del movimiento bancario, tal como aparece registrado en el Estado de cuenta.
b. La fecha en la cualel Estado de cuenta señala que ocurrió el movimiento.
c. Si el movimiento correspondió a un Ingreso (Deposito de dinero en la cuenta bancaria), escribir el monto numérico del mismo en la columnacorrespondiente. La columna Egreso deberá quedar vacía.
d. Si el movimiento correspondió a un Egreso (Retiro de dinero en la cuenta bancaria), escribir el monto numérico del mismo en la columnacorrespondiente. La columna Ingreso deberá quedar vacía.
4. Repita el paso 3 hasta para tres movimientos que registrar. Después, para salvar sus cambios, utilice el Botón de Acción "Guardar", tal...
La Conciliación Bancaria es un Formulario que tiene como finalidad permitir a la Escuela igualar en el sistema los datos financiaros guardados en el mismo contra losofrecidos por el Banco en sus Estados de cuenta.
El Formulario es sólo la parte final del proceso de Conciliación Bancaria. Como tal, este Formulario se utiliza SOLAMENTE cuando existan, dentro de losEstados de cuenta que el Banco envía a la Escuela, conceptos que no se encuentren registrados como aportaciones o comprobaciones en partes algunas del SIPEC Web; por ejemplo: depósitos en cuenta que noson realizados por la Escuela o por la Coordinación Estatal del PEC, comisiones diversas que no deben ser cobradas por el banco u otras semejantes.
Para utilizar este Formulario, siga los pasosmostrados a continuación:
1. Diríjase al Menú Escuela, y seleccione la opción "Conciliación Bancaria".
2. En el Formulario Conciliación Bancaria, podrá distinguir dos secciones:
a. Lasuperior es un listado de los conceptos a conciliar, una vez que ya han sido registrados en el sistema.
b. La inferior es el área de captura de los conceptos a conciliar.
3. Con su Estado decuenta bancario en mano, capture, para cada registro no considerado en el sistema:
a. El folio del movimiento bancario, tal como aparece registrado en el Estado de cuenta.
b. La fecha en la cualel Estado de cuenta señala que ocurrió el movimiento.
c. Si el movimiento correspondió a un Ingreso (Deposito de dinero en la cuenta bancaria), escribir el monto numérico del mismo en la columnacorrespondiente. La columna Egreso deberá quedar vacía.
d. Si el movimiento correspondió a un Egreso (Retiro de dinero en la cuenta bancaria), escribir el monto numérico del mismo en la columnacorrespondiente. La columna Ingreso deberá quedar vacía.
4. Repita el paso 3 hasta para tres movimientos que registrar. Después, para salvar sus cambios, utilice el Botón de Acción "Guardar", tal...
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