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C s on olida las div ersas tran ccion proy sa es ectada relacion das con la s a en adefon os(v tasal con o, recu eracióndecartera, adquisició tradd en tad p n de présta o ) y con la salida de fon os líquido (a o m s,… d s m rtización de prés m soprov o ta o eed resopagodenó in ) m a,…

PRIN IP LE O JE IV S C A S B T O In dicar la pro bablesitu aciónde tes orería, co oco secu cia d m n en e lasop eracion esprogra ada m s. D eterm arposibleexce teodéficit derecu in den rsoslíq osq es uid u e p ed produ y, en con u an cir secu cia, pon dem ifiesto p les en er an osib n ecesid s de présta o o la oportu ade m s, nidadde utilizar los exced tes en en inv ersion es. E stablecer u a base sólida para la vigilan con u de la n cia tin aposicióndecaja

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AS E O RELA IO A O CO SUFO M LA IÓ P CT S C NDS N R U C N Parasupres taciónseutilizaN en IC-7
S edebeestim u ar nsaldom oal fin del ejercicioa ínimal pres pu star u e

E stableceryto arencon m sideraciónlasp tasop au olítica crediticia qu regulan las relacion de interca b con los e es m io clien tesyprov do ee res S u en trede los presu e pustosdev entas, co p s, M D m ra O , carga fabril, de gastos op eracion ales, de inv ersion y del plan es defin ciación an .

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AS E O RELA IO A O CO ELCO T O PCT S C NDS N NR L
Plan ificació nsiste áticadelosflujosdeefectiv m o Infor es de resultado so u a base co u situ n actu y m s bre n ntin a, ació al pro ledeefectivo bab ,saldoactu alyrepro ecció yndeflujo sem n aa M ten dato so an er s bre la infor ació de caja día a día o se an a m n m a
Técn icasparam ejorarelflujodeefectivo

1. R elacio ad co n as nel pro cesode co s: lapso parael p eravisode bro s rim co ro, an b alizar lo descu topo pro s en r ntopagooel co rode in b tereses, revisarelproce sodeapro ació b ndecrédito,entreotro s 2. R elacio ad co el pro n as n ceso de pago...