Administracion

EMPRESA FOUR POINT S.A.S

TRANSACCIONES DIARIAS

1. Agosto 01-2012, Carolina Hernandez, Martha Mora y Leidy Noguera inician negocio de compra y venta de mercancía de calzado ropa y accesoriosDeportivos con un aporte social cada una de $20, 000,000 en efectivo.

2. Agosto 01-2012, se abre una cuenta corriente en el Banco BANCOLOMBIA por valor de $60.000.000.

3. Agosto 02-2012,se adquiere muebles y estantería para el negocio por un valor de $8.256.532 pagando con cheque al día.

4. Agosto 02-2012, se compra muebles y enseres por un valor $780.000 y se paga con chequeal día.

5. Agosto 08 2012, se paga arriendo a INMOBILIARIA CONSTRUYAMOS por un valor $1.500.000. en cheque.

6. Agosto 03-2012 se realiza compra de mercancía al proveedor ADIDAS COLOMBIAS.A. por un valor $20.000.000. se cancela con cheque.

7. Agosto 04-2012, se adquiere mercancía del proveedor NIKE por $20.000.000 se cancela en cheque.

8. Agosto 2-2012, se realiza unacompra de CDT de $5.000.000 para invertir y rentabilizar a 1 año se paga en cheque.

9. Agosto 02-2012, se realiza compra de diferidos a Papelería los Andes por un valor de $725.000 se pagan encheque.

10. Agosto 05-2012, se realiza un pago en cheque por valor $ 500.000. al TIEMPO S.A. por concepto de publicidad.

11. Agosto 12-2012, re hace un giro al responsable de caja menor el cualdebe ser cambiado en el banco por un valor de $200.000.

12. Agosto 26-2012, se pagan servicios de luz, H2O, y teléfono con cheque por un valor $351.853.

13. Agosto 10 al 22-08-2012, se vendemercancía según factura 004, 005, 007, 008, 0010, 0012, 0014, 0015, 0016, 0017 pagan en efectivo $1.130.800.

14. Se cancela con tarjeta Debito las facturas 003, 009 y 0013 mercancía vendida porun valor $138.700.

15. Se vende mercancía a Crédito según facturas: 0001, 002, 006, 0011, por un valor $553.000.

16. Vende mercancía de agosto 23 al 5-septiembre 2012 según facturas:...