Administración de tesorería en las empresas.
Páginas: 2 (432 palabras)
Publicado: 28 de junio de 2010
La Tesorería en la Empresa.
Todas las empresas. Tienen un departamento de Tesorería o personas dedicadas a administrar detenidamente todo lo referente a sus cobros y a sus pagos.
El acceso alas funciones de cobros y pagos está restringido a unos pocos empleados, con el fin de poder controlar mejor las entradas y salidas de dinero. Otra es la realización de unas previsiones que equilibrenlos pagos y los cobros, con la intención de evitar encontrarse con una obligación de pago o no tener recursos disponibles.
PROCEDIMIENTOS DE TESORERÍA
1. PAGOS A TERCEROS:
Recibir causaciones osoportes por parte del área de contabilidad.
Organizar información recibida y soportes físicos
Elaborar y analizar flujo de caja
Definir programación de pagos, de acuerdo con la condición de pagoGirar a proveedores, en las fechas establecidas.
2. INGRESOS RECIBIDOS:
Recibir reporte general de ingresos recibidos por cajas de unidades o sucursales.
Recibir y consignar cheques de pagos deentidades externas
Recibir reportes de reintegros de las EPS y consignar cheques por este concepto.
Recibir información de dividendos por acciones de la empresa y consignarlas.
PROCESOS QUE SEREALIZAN EN EL ÁREA DE TESORERÍA:
OBJETIVO: Controlar y verificar el flujo de caja de la empresa suministrando información oportuna y confiable al área financiera para la toma de decisiones,tendientes a optimizar el manejo de los recursos.
CUSTODIA DE DOCUMENTOS Y/O TÍTULOS VALORES
OBJETIVO: Conservar y salvaguardar de una manera adecuada y permanentemente en buen estado todos lostítulos valores de la organización, de manera que sean asequibles en cualquier momento para su ubicación y consulta, por parte del personal autorizado.
CUSTODIA: Proteger y almacenar de manera óptimatodos los activos financieros que representan algún valor y/o títulos valores de la compañía.
TITULOS VALORES: Son todos los instrumentos negociables y no negociables que representan bien sea...
Todas las empresas. Tienen un departamento de Tesorería o personas dedicadas a administrar detenidamente todo lo referente a sus cobros y a sus pagos.
El acceso alas funciones de cobros y pagos está restringido a unos pocos empleados, con el fin de poder controlar mejor las entradas y salidas de dinero. Otra es la realización de unas previsiones que equilibrenlos pagos y los cobros, con la intención de evitar encontrarse con una obligación de pago o no tener recursos disponibles.
PROCEDIMIENTOS DE TESORERÍA
1. PAGOS A TERCEROS:
Recibir causaciones osoportes por parte del área de contabilidad.
Organizar información recibida y soportes físicos
Elaborar y analizar flujo de caja
Definir programación de pagos, de acuerdo con la condición de pagoGirar a proveedores, en las fechas establecidas.
2. INGRESOS RECIBIDOS:
Recibir reporte general de ingresos recibidos por cajas de unidades o sucursales.
Recibir y consignar cheques de pagos deentidades externas
Recibir reportes de reintegros de las EPS y consignar cheques por este concepto.
Recibir información de dividendos por acciones de la empresa y consignarlas.
PROCESOS QUE SEREALIZAN EN EL ÁREA DE TESORERÍA:
OBJETIVO: Controlar y verificar el flujo de caja de la empresa suministrando información oportuna y confiable al área financiera para la toma de decisiones,tendientes a optimizar el manejo de los recursos.
CUSTODIA DE DOCUMENTOS Y/O TÍTULOS VALORES
OBJETIVO: Conservar y salvaguardar de una manera adecuada y permanentemente en buen estado todos lostítulos valores de la organización, de manera que sean asequibles en cualquier momento para su ubicación y consulta, por parte del personal autorizado.
CUSTODIA: Proteger y almacenar de manera óptimatodos los activos financieros que representan algún valor y/o títulos valores de la compañía.
TITULOS VALORES: Son todos los instrumentos negociables y no negociables que representan bien sea...
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