adminsitracion
Páginas: 2 (312 palabras)
Publicado: 22 de septiembre de 2014
COMPAÑÍA TRANSFER S.A.S
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
AÑO 2013
(MILLONES DE PESOS)
Actividad Operacional
2.666
Utilidad del ejercicio
+Partidas que no mueven efectivo
Depreciación
500
Provisión
14
514
=
Efectivo generado por operación
3.180
Cambios en partidasoperacionales
Cuentas por cobrar
720
Inventarios
(205)
Otros corrientes
50
Cuentas por pagar
130
Obligaciones laborales
(535)
Otrospasivos corrientes
180
Total flujo neto Act. Operacional
3.520
Actividades de inversión
Terrenos
880
Edificios
50
Maquinariay equipo
(180)
Muebles y enseres
70
Vehículos
(290)
Total flujo neto Act. de inversión
530
Actividades de financiaciónObligaciones financieras
(360)
Obligaciones financieras L.P
(520)
Bonos
85
Distribución de utilidades
(4.155)
Total flujo neto de Act. Financiación(4.950)
Flujo neto de efectivo
(900)
-
Saldo inicial de efectivo
3.100
=
saldo final de efectivo
2.100ELABORO
REVISO
APROBO
DISTRIBUCCION DE UTILIDADES
Utilidad del ejerció
3.000
+
Utilidad delejerció anterior
1.900
SUBTOTAL
4.900
-
Incremento de la reserva
266
TOTAL
4.634
-
Utilidad acumulada
479
DISTRIBUCCION DE UTILIDADES
4.155
VARIACION CAPITAL DE TRABAJOActivos Operativos
Pasivos Operacionales
Efectivo
(900)
Cuenta x pagar
130
Cuentas por cobrar
(720)
Obligación laboral
(535)
Inventario
205
Otros pasivos cte....
COMPAÑÍA TRANSFER S.A.S
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
AÑO 2013
(MILLONES DE PESOS)
Actividad Operacional
2.666
Utilidad del ejercicio
+Partidas que no mueven efectivo
Depreciación
500
Provisión
14
514
=
Efectivo generado por operación
3.180
Cambios en partidasoperacionales
Cuentas por cobrar
720
Inventarios
(205)
Otros corrientes
50
Cuentas por pagar
130
Obligaciones laborales
(535)
Otrospasivos corrientes
180
Total flujo neto Act. Operacional
3.520
Actividades de inversión
Terrenos
880
Edificios
50
Maquinariay equipo
(180)
Muebles y enseres
70
Vehículos
(290)
Total flujo neto Act. de inversión
530
Actividades de financiaciónObligaciones financieras
(360)
Obligaciones financieras L.P
(520)
Bonos
85
Distribución de utilidades
(4.155)
Total flujo neto de Act. Financiación(4.950)
Flujo neto de efectivo
(900)
-
Saldo inicial de efectivo
3.100
=
saldo final de efectivo
2.100ELABORO
REVISO
APROBO
DISTRIBUCCION DE UTILIDADES
Utilidad del ejerció
3.000
+
Utilidad delejerció anterior
1.900
SUBTOTAL
4.900
-
Incremento de la reserva
266
TOTAL
4.634
-
Utilidad acumulada
479
DISTRIBUCCION DE UTILIDADES
4.155
VARIACION CAPITAL DE TRABAJOActivos Operativos
Pasivos Operacionales
Efectivo
(900)
Cuenta x pagar
130
Cuentas por cobrar
(720)
Obligación laboral
(535)
Inventario
205
Otros pasivos cte....
Leer documento completo
Regístrate para leer el documento completo.