agua potable

ESTUDIO TARIFARIO FINAL
DETERMINACIÓN DE LA FÓRMULA TARIFARIA, ESTRUCTURA
TARIFARIA Y METAS DE GESTIÓN APLICABLE A LA EMPRESA
MUNICIPAL DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE CALCA SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA – EMSAPA CALCA S.R.L.

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SERVICIOS DE
SANEAMIENTO - SUNASS
GERENCIA DE REGULACIÓN TARIFARIA

Junio, de 2012

INDICE
RESUMENEJECUTIVO ................................................................................................ 2
INTRODUCCIÓN ............................................................................................................ 8
1

SITUACIÓN INICIAL ............................................................................................. 9
1.1
1.2
1.3

2

DIAGNÓSTICOFINANCIERO .............................................................................................................. 9
SISTEMA OPERACIONAL................................................................................................................. 14
DIAGNÓSTICO COMERCIAL ............................................................................................................. 22ESTIMACIÓN DE LA DEMANDA ........................................................................ 27
2.1
2.2
2.3

3

ESTIMACIÓN DE LA POBLACIÓN POR LOCALIDAD Y EMPRESA ............................................................... 27
ESTIMACIÓN DE LA DEMANDA POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE ...................................................... 27
ESTIMACIÓN DE LA DEMANDA DEL SERVICIO DEALCANTARILLADO ....................................................... 34

BALANCE OFERTA Y DEMANDA...................................................................... 38
3.1

4

LOCALIDAD DE CALCA ................................................................................................................... 38

PROGRAMA DE INVERSIONES......................................................................... 40
4.1

5

ESQUEMA DE FINANCIAMIENTO ....................................................................................................... 41

ESTIMACIÓN DE COSTOS DE EXPLOTACIÓN EFICIENTES ........................... 42
5.1
5.2

6

COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE AGUA Y ALCANTARILLADO .............................................. 42
COSTOSADMINISTRATIVOS ............................................................................................................ 46

ESTIMACIÓN DE LOS INGRESOS ..................................................................... 50
6.1

INGRESOS POR SERVICIOS DE SANEAMIENTO ................................................................................... 50

CARGO VARIABLE:.................................................................................................... 51
6.2
6.3
6.4

7

INGRESOS POR CARGOS DE CONEXIÓN (ICC) ................................................................................... 52
INGRESOS POR MORA .................................................................................................................... 52
INGRESOS TOTALES...................................................................................................................... 53

PROYECCIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS .................................................... 54
7.1
7.2
7.3

ESTADO DE RESULTADOS .............................................................................................................. 54
BALANCEGENERAL....................................................................................................................... 56
INDICADORES FINANCIEROS ........................................................................................................... 59

8

BASE DE CAPITAL ............................................................................................. 61

9

TASA DE DESCUENTO...