Alta Liquidez Recaudador

FICHA TÉCNICA
PORTAFOLIOS MULTINVERSIÓN

1

Características del Portafolio
Fecha de inicio
operaciones del fondo

Fecha de inicio operaciones
de la alternativa
"Valor administrado
(Millones depesos)"
Valor de la unidad al cierre

5 de Agosto de 2003

$ 833.565,55

Alta Liquidez
Recaudador

Fecha de corte
28 de febrero de 2015

3

Estrategia de Inversión

Busca principalmente la preservación delcapital en pesos propendiendo por
la estabilidad de los retornos y la minimización de la volatilidad. El portafolio
podrá tener en promedio una inversión en títulos con un horizonte de
inversion decorto plazo (1 año).

4

Evolución

17.223,09

Número de unidades

48.398.139,11

5%

Número de partícipes

92.496

4%
3%

$10.000.000

2

dic-14

feb-15

oct-14

jun-14

ago-14

dic-13

feb-14

abr-14Semestral

17100

Saldo acreditado en la
cuenta individual
liquidado diariamente

Gastos totales del fondo
(a 28 de febrero de 2015)

0,3039%

Gastos totales del fondo
(a 31 de enero de 2015)0,2944%

feb-15

dic-14

oct-14

jun-14

ago-14

abr-14

feb-14

15100

dic-13

3%

15600

oct-13

Porcentaje de comisión

16100

ago-13

N.A

16600

jun-13

Valor de
unidad
últimos
dos años

N.A.

Sancióno comisión
por retiro anticipado

Base de comisión

Mensual

17600

(por internet)

Saldo mínimo

oct-13

Anual

feb-13

Retiro máximo parcial
por objetivo de ahorro

jun-13

N.A.

-2%

ago-13

N.A.Retiro mínimo por
internet y en las oficinas

0%
-1%

feb-13

Adición mínima

1%
abr-13

N.A.

2%

abr-13

Aporte mínimo

Rentabilidades
últimos
dos años

Rentabilidad efectiva anual del portafolio
alcierre del período reportado
Último
año

Últimos
3 años

1,93%

Últimos
2 años
1,77%

Rentabilidad
Promedio Mensual

1,93%

1,76%

2,31%

Volatilidad
de la Rentabilidad
Promedio Mensual

0,10%0,17%

0,28%

Último
mes
Rentabilidad

2,19%

Últimos
6meses
2,03%

2,17%

Calificación del Portafolio
Información maduración y duración

Tipo de riesgo

Detalle de Plazos

Riesgo de administración y...